现金流量表 (TTM)
日野汽车有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 52,267 | 108,429 | 133,418 | 106,711 | 57,778 | -40,799 | -52,335 | -110,410 | -62,932 | 1,128 |
| 改变 （％） | 107.45 | 23.05 | -20.02 | -45.86 | -170.61 | 28.28 | 110.97 | -43.00 | -101.79 | |
| 现金流百分比 | 906.63 | 729.77 | 4,276.22 | 1,332.06 | 300.04 | -313.36 | -384.17 | 1,388.81 | 2,319.65 | 5.45 |
| 投资活动产生的现金 | -66,183 | -56,211 | -51,777 | -62,181 | -61,914 | -60,257 | -4,688 | 39,244 | 9,095 | -4,600 |
| 改变 （％） | -15.07 | -7.89 | 20.09 | -0.43 | -2.68 | -92.22 | -937.12 | -76.82 | -150.58 | |
| 现金流百分比 | -1,148.01 | -378.32 | -1,659.52 | -776.20 | -321.51 | -462.80 | -34.41 | -493.64 | -335.24 | -22.24 |
| 融资活动产生的现金 | 20,995 | -38,408 | -78,721 | -39,147 | 14,530 | 114,208 | 81,735 | 55,638 | 40,235 | 29,738 |
| 改变 （％） | -282.94 | 104.96 | -50.27 | -137.12 | 686.02 | -28.43 | -31.93 | -27.68 | -26.09 | |
| 现金流百分比 | 364.18 | -258.50 | -2,523.11 | -488.67 | 75.45 | 877.17 | 599.98 | -699.85 | -1,483.04 | 143.75 |
| 现金周转 | 5,765 | 14,858 | 3,120 | 8,011 | 19,257 | 13,020 | 13,623 | -7,950 | -2,713 | 20,688 |
| 改变 （％） | 157.73 | -79.00 | 156.76 | 140.38 | -32.39 | 4.63 | -158.36 | -65.87 | -862.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
