现金流量表 (TTM)
HICL 基础设施 PLC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 150 | 154 | 158 | 159 | 160 | 160 | 161 | 161 | 162 | 163 | 165 | 166 | 167 | 168 | 168 | 177 | 186 | 157 | 127 |
| 改变 （％） | 2.70 | 2.63 | 0.73 | 0.72 | 0.12 | 0.12 | 0.31 | 0.31 | 1.11 | 1.10 | 0.67 | 0.66 | 0.09 | 0.09 | 5.61 | 5.31 | -15.98 | -19.02 | |
| 现金流百分比 | -14,980.00 | -25,641.67 | -78,950.00 | 106,033.33 | 32,040.00 | 24,676.92 | 20,075.00 | 40,275.00 | -163,400.00 | -82,600.00 | -110,866.67 | -167,400.00 | 167,700.00 | 23,613.33 | 13,321.43 | 31,340.00 | -31,725.00 | ||
| 投资活动产生的现金 | -232 | -175 | -118 | -59 | 0 | 0 | -79 | -158 | -158 | -158 | -79 | 0 | 0 | 50 | 100 | ||||
| 改变 （％） | -24.44 | -32.34 | -50.08 | -100.34 | -50.00 | 100.00 | -0.00 | -0.00 | -50.00 | -100.00 | NaN | 100.00 | |||||||
| 现金流百分比 | 23,160.00 | 29,166.67 | 59,200.00 | -39,400.00 | 40.00 | 15.38 | -19,737.50 | 157,900.00 | 78,950.00 | 52,633.33 | -0.00 | 10,000.00 | -25,000.00 | ||||||
| 融资活动产生的现金 | 81 | 21 | -40 | -100 | -160 | -160 | -160 | -82 | -4 | -6 | -8 | -88 | -168 | -168 | -168 | -176 | -185 | -206 | -227 |
| 改变 （％） | -74.57 | -293.19 | 151.39 | 60.22 | -0.03 | -0.03 | -48.84 | -95.47 | 51.35 | 33.93 | 1,066.67 | 91.43 | 0.03 | 0.03 | 5.22 | 4.96 | 11.40 | 10.23 | |
| 现金流百分比 | -8,080.00 | -3,425.00 | 19,850.00 | -66,533.33 | -31,980.00 | -24,592.31 | -19,975.00 | -20,437.50 | 5,600.00 | 3,750.00 | 58,333.33 | 167,500.00 | -167,600.00 | -23,513.33 | -13,221.43 | -41,240.00 | 56,825.00 | ||
| 现金周转 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | -40.00 | -66.67 | -175.00 | 233.33 | 30.00 | 23.08 | -50.00 | -100.00 | -∞ | 100.00 | -25.00 | -33.33 | -100.00 | ∞ | 650.00 | 86.67 | -64.29 | -180.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Source: Capital IQ
