现金流量表 (TTM)
辣椒有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -6 | -6 |
| 改变 （％） | -23.28 | 62.98 | 38.64 | 8.81 | 8.10 | 20.66 | 17.12 | -2.74 | -2.82 | -3.79 | -3.94 | 4.52 | 4.33 | -2.36 | -2.42 | 4.41 | 4.22 | |
| 现金流百分比 | -16.93 | -8.12 | -30.68 | 133.73 | -75.48 | -32.39 | -30.87 | -29.87 | 185.43 | 21.50 | 23.16 | 25.27 | 60.07 | -228.32 | -33.57 | -17.71 | -31.20 | -103.91 |
| 投资活动产生的现金 | -15 | -12 | -19 | -25 | -40 | -55 | -52 | -49 | -37 | -24 | -20 | -15 | -4 | 8 | 7 | 7 | -6 | -18 |
| 改变 （％） | -16.17 | 53.43 | 34.82 | 58.72 | 36.99 | -5.68 | -6.02 | -25.27 | -33.81 | -17.96 | -21.89 | -75.93 | -315.41 | -9.25 | -10.20 | -185.55 | 216.90 | |
| 现金流百分比 | -118.76 | -62.24 | -221.36 | 938.25 | -772.43 | -420.13 | -312.93 | -242.99 | 1,159.08 | 91.52 | 84.07 | 74.60 | 40.84 | 320.52 | 43.79 | 21.27 | -30.69 | -310.82 |
| 融资活动产生的现金 | 29 | 34 | 30 | 26 | 50 | 73 | 74 | 75 | 40 | 4 | 2 | -0 | -0 | -0 | 15 | 29 | 29 | 29 |
| 改变 （％） | 15.94 | -11.10 | -12.48 | 88.08 | 46.83 | 1.76 | 1.72 | -47.66 | -91.06 | -52.08 | -108.67 | 2.19 | 2.14 | -9,631.25 | 101.05 | -0.23 | -0.23 | |
| 现金流百分比 | 237.67 | 172.26 | 354.99 | -976.70 | 952.86 | 555.48 | 446.37 | 375.18 | -1,253.39 | -13.37 | -7.18 | 0.71 | 1.64 | -6.11 | 87.74 | 95.38 | 160.55 | 511.90 |
| 现金周转 | 12 | 20 | 8 | -3 | 5 | 13 | 17 | 20 | -3 | -26 | -24 | -21 | -9 | 3 | 17 | 31 | 18 | 6 |
| 改变 （％） | 59.97 | -56.86 | -131.81 | -292.79 | 151.87 | 26.63 | 21.03 | -115.67 | 738.28 | -10.69 | -11.97 | -56.03 | -127.45 | 564.14 | 84.94 | -40.73 | -68.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
