现金流量表 (TTM)
希尔顿分时度假俱乐部 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 83 | 79 | 88 | 83 | 29 | 168 | 376 | 606 | 895 | 747 | 503 | 437 | 296 | 312 | 286 | 205 | 204 | 309 | 347 | 295 |
| 改变 （％） | -4.82 | 11.39 | -5.68 | -65.06 | 479.31 | 123.81 | 61.17 | 47.69 | -16.54 | -32.66 | -13.12 | -32.27 | 5.41 | -8.33 | -28.32 | -0.49 | 51.47 | 12.30 | -14.99 | |
| 现金流百分比 | 16.40 | 21.12 | -34.65 | 8.67 | -18.95 | 99.41 | 120.51 | -54.40 | 497.22 | -533.57 | -773.85 | -560.26 | -141.63 | 94.55 | -386.49 | 1,576.92 | 3,400.00 | -259.66 | -324.30 | -3,277.78 |
| 投资活动产生的现金 | -43 | -33 | -30 | -31 | -1,619 | -1,631 | -1,640 | -1,653 | -72 | -97 | -94 | -87 | -93 | -158 | -1,620 | -1,615 | -1,625 | -1,571 | -130 | -155 |
| 改变 （％） | -23.26 | -9.09 | 3.33 | 5,122.58 | 0.74 | 0.55 | 0.79 | -95.64 | 34.72 | -3.09 | -7.45 | 6.90 | 69.89 | 925.32 | -0.31 | 0.62 | -3.32 | -91.73 | 19.23 | |
| 现金流百分比 | -8.50 | -8.82 | 11.81 | -3.24 | 1,058.17 | -965.09 | -525.64 | 148.38 | -40.00 | 69.29 | 144.62 | 111.54 | 44.50 | -47.88 | 2,189.19 | -12,423.08 | -27,083.33 | 1,320.17 | 121.50 | 1,722.22 |
| 融资活动产生的现金 | 466 | 328 | -312 | 905 | 1,437 | 1,636 | 1,581 | -57 | -620 | -782 | -466 | -416 | -408 | 183 | 1,272 | 1,436 | 1,424 | 1,156 | -317 | -158 |
| 改变 （％） | -29.61 | -195.12 | -390.06 | 58.78 | 13.85 | -3.36 | -103.61 | 987.72 | 26.13 | -40.41 | -10.73 | -1.92 | -144.85 | 595.08 | 12.89 | -0.84 | -18.82 | -127.42 | -50.16 | |
| 现金流百分比 | 92.09 | 87.70 | 122.83 | 94.57 | -939.22 | 968.05 | 506.73 | 5.12 | -344.44 | 558.57 | 716.92 | 533.33 | 195.22 | 55.45 | -1,718.92 | 11,046.15 | 23,733.33 | -971.43 | 296.26 | 1,755.56 |
| 现金周转 | 506 | 374 | -254 | 957 | -153 | 169 | 312 | -1,114 | 180 | -140 | -65 | -78 | -209 | 330 | -74 | 13 | 6 | -119 | -107 | -9 |
| 改变 （％） | -26.09 | -167.91 | -476.77 | -115.99 | -210.46 | 84.62 | -457.05 | -116.16 | -177.78 | -53.57 | 20.00 | 167.95 | -257.89 | -122.42 | -117.57 | -53.85 | -2,083.33 | -10.08 | -91.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
