现金流量表 (TTM)
高北极能源服务公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 19 | 20 | 10 | 5 | 4 | -2 | -0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 11 | 18 | 21 | 22 | 14 | 7 | 4 |
| 改变 （％） | 6.27 | -48.06 | -56.83 | -10.07 | -144.22 | -77.07 | -994.42 | 5.56 | 102.13 | 0.93 | -65.11 | 52.55 | 165.53 | 62.96 | 12.99 | 4.49 | -33.86 | -51.87 | -42.95 | |
| 现金流百分比 | 89.71 | 86.53 | -143.54 | -38.36 | -31.17 | 8.74 | 4.30 | -55.58 | 122.48 | 104.53 | 22.48 | 9.13 | 18.04 | 36.45 | 177.58 | 141.23 | -50.54 | -30.24 | -12.76 | -6.80 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -3 | -2 | -4 | -6 | -6 | -7 | 4 | 7 | 35 | 36 | 27 | 24 | -5 | -4 | -27 | -23 | -22 | -22 |
| 改变 （％） | -11.79 | 164.27 | -24.29 | 68.24 | 50.47 | 9.17 | 12.94 | -158.09 | 66.68 | 423.72 | 2.21 | -22.93 | -11.78 | -119.04 | -6.08 | 516.01 | -13.40 | -5.26 | 2.25 | |
| 现金流百分比 | -5.90 | -4.72 | 39.87 | 18.68 | 28.40 | 27.10 | 63.53 | 103.62 | 125.66 | 88.43 | 98.68 | 117.44 | 117.20 | 78.67 | -44.78 | -29.60 | 62.46 | 48.92 | 40.63 | 38.83 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 5 | -13 | -13 | -13 | -13 | -4 | -4 | -4 | -7 | -7 | -8 | -9 | -4 | -3 | -2 | -38 | -39 | -39 | -39 |
| 改变 （％） | 31.17 | -380.61 | -1.29 | -1.04 | 6.19 | -73.84 | 11.54 | 10.14 | 56.60 | 6.58 | 9.99 | 8.04 | -53.90 | -15.79 | -37.92 | 1,748.74 | 2.88 | -0.53 | -0.28 | |
| 现金流百分比 | 16.59 | 19.75 | 177.02 | 108.16 | 96.70 | 65.12 | 36.57 | 58.91 | -135.45 | -89.56 | -20.34 | -26.04 | -36.44 | -12.78 | -32.18 | -14.06 | 89.03 | 82.84 | 72.23 | 67.32 |
| 现金周转 | 21 | 23 | -7 | -12 | -13 | -21 | -10 | -7 | 3 | 8 | 35 | 30 | 23 | 31 | 10 | 15 | -43 | -47 | -54 | -58 |
| 改变 （％） | 10.17 | -131.31 | 61.55 | 10.68 | 57.70 | -53.43 | -30.76 | -147.90 | 136.84 | 369.33 | -14.11 | -22.78 | 31.42 | -66.55 | 42.07 | -391.97 | 10.57 | 14.08 | 6.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
