现金流量表 (TTM)
Hg资本信托公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -66 | -69 | -42 | -16 | -9 | -2 | -13 | -24 | -11 | 2 | 62 | 123 | 124 | 126 | 36 | -53 | -166 | -280 |
| 改变 （％） | 5.20 | -38.66 | -63.02 | -43.33 | -76.47 | 519.71 | 83.86 | -54.11 | -117.92 | 3,091.62 | 96.87 | 1.11 | 1.09 | -71.14 | -246.50 | 213.15 | 68.07 | |
| 现金流百分比 | -713.98 | -403.98 | -353.62 | -228.19 | -22.33 | -2.87 | -8.82 | -10.77 | -12.21 | -4.66 | -53.10 | -63.63 | -128.19 | -17,643.26 | 234.22 | -167.71 | 23,035.80 | 844.15 |
| 投资活动产生的现金 | 38 | 84 | 38 | -9 | -100 | -192 | -45 | 102 | 53 | 5 | -62 | -128 | -40 | 49 | 84 | 119 | 153 | 187 |
| 改变 （％） | 122.81 | -55.10 | -122.71 | 1,066.88 | 91.43 | -76.45 | -324.61 | -47.68 | -91.14 | -1,410.81 | 107.63 | -69.12 | -223.82 | 71.77 | 41.78 | 28.32 | 22.07 | |
| 现金流百分比 | 412.06 | 493.82 | 316.40 | -125.40 | -252.65 | -264.67 | -30.86 | 46.05 | 59.49 | -11.23 | 52.55 | 66.41 | 40.86 | -6,888.76 | 544.31 | 377.20 | -21,229.99 | -565.06 |
| 融资活动产生的现金 | 37 | 2 | 16 | 31 | 149 | 267 | 205 | 143 | 47 | -49 | -118 | -188 | -182 | -175 | -105 | -35 | 12 | 59 |
| 改变 （％） | -95.30 | 845.57 | 89.42 | 378.78 | 79.11 | -23.23 | -30.26 | -67.01 | -203.16 | 143.06 | 58.86 | -3.30 | -3.42 | -40.11 | -66.99 | -135.52 | 381.53 | |
| 现金流百分比 | 401.93 | 10.17 | 137.22 | 453.59 | 374.98 | 367.55 | 139.67 | 64.72 | 52.72 | 115.89 | 100.55 | 97.22 | 187.33 | 24,632.02 | -678.53 | -109.49 | -1,705.82 | -179.10 |
| 现金周转 | 9 | 17 | 12 | 7 | 40 | 73 | 147 | 221 | 89 | -42 | -118 | -193 | -97 | -1 | 15 | 32 | -1 | -33 |
| 改变 （％） | 85.92 | -29.92 | -42.70 | 479.16 | 82.73 | 102.01 | 50.50 | -59.50 | -146.93 | 180.14 | 64.30 | -49.82 | -99.27 | -2,273.95 | 104.60 | -102.28 | 4,486.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
