现金流量表 (TTM)
汉高股份公司 - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,975 | 3,080 | 2,852 | 2,623 | 2,382 | 2,141 | 1,887 | 1,633 | 1,440 | 1,247 | 1,640 | 2,034 | 2,644 | 3,255 | 3,297 | 3,339 | 3,230 | 3,120 | 2,932 | 2,743 |
| 改变 （％） | 3.53 | -7.42 | -8.01 | -9.19 | -10.12 | -11.86 | -13.46 | -11.82 | -13.40 | 31.56 | 23.99 | 30.01 | 23.09 | 1.29 | 1.27 | -3.28 | -3.39 | -6.04 | -6.43 | |
| 现金流百分比 | -670.80 | 1,153.56 | -1,907.36 | -463.43 | -2,691.53 | 550.39 | 3,736.63 | -567.01 | -218.84 | -121.30 | -378.87 | 1,255.56 | 516.00 | 377.17 | 490.26 | 692.74 | 454.86 | 332.62 | 299.90 | 269.71 |
| 投资活动产生的现金 | -1,664 | -1,261 | -954 | -647 | -563 | -479 | -533 | -587 | -394 | -200 | -214 | -229 | -456 | -684 | -1,514 | -2,343 | -2,336 | -2,330 | -1,391 | -452 |
| 改变 （％） | -24.24 | -24.35 | -32.18 | -12.98 | -14.92 | 11.27 | 10.13 | -32.96 | -49.17 | 7.25 | 6.76 | 99.34 | 49.84 | 121.27 | 54.81 | -0.28 | -0.28 | -40.30 | -67.51 | |
| 现金流百分比 | 375.31 | -472.28 | 638.13 | 114.31 | 636.16 | -123.14 | -1,055.45 | 203.82 | 59.80 | 19.46 | 49.54 | -141.36 | -89.07 | -79.26 | -225.06 | -486.10 | -329.08 | -248.40 | -142.30 | -44.44 |
| 融资活动产生的现金 | -1,692 | -1,475 | -1,990 | -2,505 | -1,900 | -1,294 | -1,336 | -1,377 | -1,641 | -1,905 | -1,714 | -1,522 | -1,638 | -1,754 | -1,108 | -462 | -146 | 171 | -509 | -1,189 |
| 改变 （％） | -12.83 | 34.92 | 25.88 | -24.17 | -31.88 | 3.21 | 3.11 | 19.17 | 16.09 | -10.05 | -11.18 | 7.62 | 7.08 | -36.83 | -58.30 | -68.51 | -217.53 | -397.66 | 133.60 | |
| 现金流百分比 | 381.51 | -552.43 | 1,331.10 | 442.58 | 2,146.33 | -332.65 | -2,644.55 | 478.12 | 249.39 | 185.31 | 395.73 | -939.51 | -319.61 | -203.24 | -164.76 | -95.85 | -20.49 | 18.23 | -52.07 | -116.91 |
| 现金周转 | -444 | 267 | -150 | -566 | -88 | 389 | 50 | -288 | -658 | -1,028 | -433 | 162 | 512 | 863 | 672 | 482 | 710 | 938 | 978 | 1,017 |
| 改变 （％） | -160.20 | -155.99 | 278.60 | -84.36 | -539.55 | -87.02 | -670.30 | 128.47 | 56.23 | -57.88 | -137.41 | 216.36 | 68.39 | -22.07 | -28.33 | 47.30 | 32.11 | 4.21 | 4.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
