现金流量表 (TTM)
埃普西隆医疗保健有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -9 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | 0.75 | -9.52 | -10.52 | -11.74 | -13.31 | -19.03 | -23.50 | -11.47 | -58.47 | -11.23 | -12.65 | -26.04 | 67.84 | 40.42 | |
| 现金流百分比 | -255.07 | -254.48 | 623.99 | 118.55 | 117.55 | 116.27 | 128.86 | 156.16 | 163.62 | 80.37 | 97.11 | 132.77 | 150.75 | -90.53 | -53.91 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 25.76 | -1.58 | -1.60 | -28.01 | -38.90 | -28.91 | -40.67 | 35.09 | -80.18 | -95.16 | -1,966.87 | -231.78 | -0.00 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | -40.70 | -50.68 | 135.18 | 28.24 | 22.84 | 15.92 | 15.49 | 14.56 | 23.28 | 5.46 | 0.36 | -10.50 | 21.24 | -7.60 | -3.22 |
| 融资活动产生的现金 | 13 | 14 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -0 | -0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 改变 （％） | 3.38 | -40.02 | -66.73 | -23.36 | -30.48 | 1.38 | 1.36 | 3.13 | -113.87 | -85.88 | -608.27 | 116.40 | 669.18 | 87.00 | |
| 现金流百分比 | 395.83 | 405.24 | -658.64 | -46.52 | -40.06 | -31.77 | -44.09 | -70.80 | -86.42 | 14.17 | 2.72 | -21.67 | -71.99 | 198.13 | 157.14 |
| 现金周转 | 3 | 3 | -1 | -6 | -5 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 1 | 3 |
| 改变 （％） | 0.98 | -136.90 | 370.99 | -10.99 | -12.35 | -26.94 | -36.88 | -15.51 | -15.46 | -26.53 | -36.11 | -34.86 | -379.49 | 135.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
