现金流量表 (TTM)
和记港口控股信托 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,300 | 4,585 | 5,608 | 6,632 | 6,684 | 6,735 | 6,283 | 5,831 | 5,840 | 5,850 | 5,157 | 4,464 | 4,162 | 3,859 | 4,104 | 4,349 | 4,371 | 4,393 | 4,734 | 5,075 |
| 改变 （％） | 6.62 | 22.33 | 18.25 | 0.77 | 0.77 | -6.71 | -7.19 | 0.16 | 0.16 | -11.84 | -13.43 | -6.78 | -7.27 | 6.34 | 5.96 | 0.51 | 0.51 | 7.76 | 7.20 | |
| 现金流百分比 | 379.18 | 596.65 | 260.22 | 187.23 | 195.89 | 205.24 | 289.38 | 549.59 | 2,861.79 | -896.04 | -208.78 | -104.13 | -128.30 | -175.40 | -312.58 | -1,021.78 | -1,812.36 | -7,743.52 | 1,015.72 | 513.21 |
| 投资活动产生的现金 | -396 | -234 | -143 | -52 | -295 | -538 | -536 | -534 | -914 | -1,294 | -1,264 | -1,235 | -862 | -489 | -784 | -1,080 | -832 | -583 | -398 | -212 |
| 改变 （％） | -40.89 | -38.90 | -63.66 | 467.95 | 82.39 | -0.40 | -0.40 | 71.18 | 41.58 | -2.27 | -2.32 | -30.22 | -43.30 | 60.51 | 37.70 | -23.00 | -29.86 | -31.83 | -46.70 | |
| 现金流百分比 | -34.89 | -30.44 | -6.63 | -1.47 | -8.65 | -16.40 | -24.68 | -50.31 | -447.69 | 198.15 | 51.18 | 28.80 | 26.57 | 22.21 | 59.73 | 253.73 | 344.81 | 1,028.05 | -85.30 | -21.43 |
| 融资活动产生的现金 | -2,770 | -3,582 | -3,310 | -3,038 | -2,977 | -2,915 | -3,576 | -4,236 | -4,723 | -5,209 | -6,363 | -7,517 | -6,544 | -5,571 | -4,633 | -3,694 | -3,780 | -3,866 | -3,870 | -3,874 |
| 改变 （％） | 29.31 | -7.60 | -8.22 | -2.02 | -2.06 | 22.65 | 18.47 | 11.48 | 10.30 | 22.15 | 18.14 | -12.94 | -14.87 | -16.84 | -20.25 | 2.33 | 2.27 | 0.10 | 0.10 | |
| 现金流百分比 | -244.28 | -466.21 | -153.59 | -85.77 | -87.25 | -88.85 | -164.70 | -399.28 | -2,314.09 | 797.89 | 257.60 | 175.33 | 201.74 | 253.20 | 352.85 | 868.05 | 1,567.56 | 6,815.47 | -830.42 | -391.78 |
| 现金周转 | 1,134 | 768 | 2,155 | 3,542 | 3,412 | 3,281 | 2,171 | 1,061 | 204 | -653 | -2,470 | -4,287 | -3,244 | -2,200 | -1,313 | -426 | -241 | -57 | 466 | 989 |
| 改变 （％） | -32.24 | 180.48 | 64.35 | -3.68 | -3.82 | -33.83 | -51.13 | -80.77 | -419.89 | 278.35 | 73.57 | -24.34 | -32.17 | -40.33 | -67.58 | -43.34 | -76.48 | -921.55 | 112.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
