现金流量表 (TTM)
Holcim AG - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,853 | 4,618 | 4,682 | 4,745 | 4,895 | 5,045 | 4,892 | 4,739 | 4,650 | 4,562 | 4,452 | 4,341 | 4,906 | 5,470 | 5,506 | 5,543 | 5,605 | 5,667 | 5,341 | 5,015 |
| 改变 （％） | -4.84 | 1.38 | 1.36 | 3.16 | 3.06 | -3.03 | -3.13 | -1.87 | -1.90 | -2.42 | -2.48 | 13.00 | 11.51 | 0.67 | 0.66 | 1.12 | 1.11 | -5.75 | -6.10 | |
| 现金流百分比 | 528.94 | 424.84 | 1,081.18 | -2,147.06 | 757.15 | 333.22 | 446.96 | 702.07 | 243.67 | 145.19 | 331.95 | -943.70 | -235.56 | -147.64 | -286.05 | -3,822.76 | -1,297.45 | -789.28 | 23,737.78 | 657.27 |
| 投资活动产生的现金 | -1,282 | -1,231 | -2,818 | -4,405 | -4,558 | -4,710 | -4,162 | -3,613 | -766 | 2,081 | 2,122 | 2,164 | -652 | -3,469 | -2,588 | -1,708 | -1,872 | -2,037 | -2,497 | -2,957 |
| 改变 （％） | -4.02 | 128.92 | 56.32 | 3.46 | 3.35 | -11.65 | -13.18 | -78.80 | -371.67 | 1.99 | 1.96 | -130.15 | 431.65 | -25.38 | -34.02 | 9.63 | 8.79 | 22.58 | 18.42 | |
| 现金流百分比 | -139.78 | -113.25 | -650.81 | 1,993.21 | -704.95 | -311.10 | -380.22 | -535.26 | -40.14 | 66.23 | 158.28 | -470.43 | 31.33 | 93.63 | 134.47 | 1,177.93 | 433.45 | 283.70 | -11,097.78 | -387.55 |
| 融资活动产生的现金 | -2,254 | -1,891 | -1,234 | -577 | 268 | 1,114 | 474 | -165 | -1,708 | -3,252 | -5,037 | -6,822 | -6,022 | -5,223 | -4,454 | -3,684 | -4,026 | -4,369 | -2,496 | -622 |
| 改变 （％） | -16.09 | -34.74 | -53.24 | -146.53 | 314.90 | -57.41 | -134.77 | 935.45 | 90.34 | 54.89 | 35.44 | -11.72 | -13.28 | -14.73 | -17.28 | 9.30 | 8.51 | -42.88 | -75.08 | |
| 现金流百分比 | -245.61 | -173.97 | -284.99 | 261.09 | 41.53 | 73.58 | 43.35 | -24.44 | -89.52 | -103.50 | -375.62 | 1,483.04 | 289.20 | 140.97 | 231.35 | 2,540.69 | 932.06 | 608.50 | -11,091.11 | -81.52 |
| 现金周转 | 918 | 1,087 | 433 | -221 | 646 | 1,514 | 1,094 | 675 | 1,908 | 3,142 | 1,341 | -460 | -2,082 | -3,705 | -1,925 | -145 | -432 | -718 | 22 | 763 |
| 改变 （％） | 18.47 | -60.17 | -151.04 | -392.53 | 134.18 | -27.71 | -38.33 | 182.74 | 64.63 | -57.32 | -134.30 | 352.72 | 77.91 | -48.04 | -92.47 | 197.93 | 66.20 | -103.13 | 3,291.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
