现金流量表 (TTM)
LGBT 金融公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 27 | 31 | 25 | 67 | 63 | 43 | 58 | 50 | 65 | 73 | 73 | 78 | 76 | 66 | 71 | 76 | 85 | 89 | 93 | 87 |
| 改变 （％） | 16.97 | -19.34 | 167.69 | -6.61 | -31.74 | 34.32 | -13.12 | 30.33 | 10.93 | 0.35 | 6.98 | -2.05 | -13.75 | 8.02 | 7.25 | 11.54 | 5.05 | 4.10 | -6.71 | |
| 现金流百分比 | 32.67 | 109.74 | 15.34 | 29.19 | 26.80 | 44.44 | -81.67 | -13.02 | -16.62 | -24.60 | -40.05 | -155.15 | 226.50 | 242.97 | 85.57 | 89.27 | 125.55 | -2,510.45 | -191.36 | 17,290.04 |
| 投资活动产生的现金 | -266 | -380 | -509 | -262 | -214 | -350 | -378 | -495 | -520 | -335 | 23 | 78 | 140 | 133 | 61 | 59 | 94 | 32 | -104 | -10 |
| 改变 （％） | 43.01 | 33.77 | -48.54 | -18.13 | 63.06 | 8.06 | 31.11 | 4.88 | -35.49 | -106.96 | 236.55 | 78.18 | -5.13 | -53.99 | -2.84 | 58.76 | -65.65 | -422.21 | -90.76 | |
| 现金流百分比 | -325.29 | -1,335.85 | -309.75 | -113.26 | -91.16 | -361.11 | 533.93 | 128.47 | 131.95 | 113.56 | -12.82 | -156.26 | 414.96 | 489.66 | 73.45 | 69.42 | 138.96 | -908.60 | 214.36 | -1,919.12 |
| 融资活动产生的现金 | 321 | 378 | 648 | 426 | 387 | 403 | 249 | 60 | 60 | -33 | -278 | -207 | -182 | -171 | -49 | -50 | -111 | -125 | -37 | -77 |
| 改变 （％） | 17.62 | 71.58 | -34.31 | -9.18 | 4.35 | -38.21 | -76.11 | 1.36 | -153.96 | 753.56 | -25.68 | -11.69 | -6.06 | -71.38 | 2.23 | 122.31 | 12.39 | -70.12 | 104.77 | |
| 现金流百分比 | 392.61 | 1,326.11 | 394.41 | 184.07 | 164.36 | 416.67 | -352.26 | -15.45 | -15.33 | 11.04 | 152.87 | 411.41 | -541.46 | -632.63 | -59.02 | -58.69 | -164.51 | 3,519.04 | 77.00 | -15,270.92 |
| 现金周转 | 82 | 28 | 164 | 231 | 235 | 97 | -71 | -386 | -394 | -295 | -182 | -50 | 34 | 27 | 83 | 85 | 68 | -4 | -49 | 1 |
| 改变 （％） | -65.18 | 476.90 | 40.74 | 1.72 | -58.84 | -173.08 | 444.92 | 2.11 | -25.04 | -38.37 | -72.38 | -167.10 | -19.60 | 206.72 | 2.81 | -20.69 | -105.25 | 1,265.76 | -101.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
