现金流量表 (TTM)
Helix BioPharma 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -9 | -10 | -9 | -9 | -8 | -7 | -6 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | 9.65 | -4.35 | -0.91 | -11.36 | -19.03 | -3.19 | 0.68 | -4.69 | -4.56 | -1.94 | -4.82 | 8.36 | 6.70 | -5.93 | -13.16 | -18.99 | -13.10 | 6.97 | |
| 现金流百分比 | 4,050.68 | -489.82 | 331.18 | 1,388.66 | -1,853.26 | 184.12 | 1,683.59 | 2,079.55 | -245.80 | -251.74 | 1,051.81 | 226.10 | 217.27 | 236.37 | 969.35 | -1,911.72 | 299.22 | -195.84 | -78,600.00 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
| 改变 （％） | 158.40 | -25.41 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | NaN | 50.00 | -0.00 | -44.44 | 120.00 | -27.27 | -0.00 | 75.00 | -142.86 | 150.00 | 0.00 | |||
| 现金流百分比 | -474.21 | 135.13 | -71.25 | -301.49 | 453.93 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | -0.38 | 1.63 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 1.29 | -5.13 | -0.42 | 0.80 | 300.00 | |
| 融资活动产生的现金 | 8 | 9 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 |
| 改变 （％） | 18.13 | -51.43 | 50.13 | 0.91 | -53.64 | 99.77 | 1.17 | 41.37 | -5.45 | -36.52 | -41.37 | 3.85 | 14.94 | 46.76 | 1.81 | -48.78 | 95.67 | -29.41 | |
| 现金流百分比 | -3,447.06 | 449.05 | -154.18 | -979.40 | 1,488.09 | -84.64 | -1,597.14 | -1,982.43 | 347.54 | 352.64 | -953.80 | -126.31 | -116.33 | -136.33 | -872.26 | 2,016.85 | -199.58 | 294.14 | 77,900.00 |
| 现金周转 | -0 | 2 | -3 | -1 | 0 | -4 | -0 | -0 | 3 | 2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| 改变 （％） | -1,006.79 | -241.47 | -76.37 | -166.42 | -915.06 | -89.41 | -18.49 | -906.39 | -6.81 | -123.47 | 342.75 | 12.77 | -1.92 | -77.06 | -144.03 | -617.58 | -232.77 | -99.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
