现金流量表 (TTM)
汉密尔顿海滩品牌控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 27 | -34 | -21 | -41 | -26 | 18 | -1 | -16 | -18 | -3 | 52 | 79 | 105 | 89 | 73 | 68 | 55 | 65 | 52 | 5 |
| 改变 （％） | -224.78 | -38.45 | 96.42 | -36.24 | -167.87 | -105.65 | 1,488.11 | 13.64 | -81.23 | -1,627.53 | 51.88 | 32.96 | -15.94 | -17.12 | -6.83 | -19.46 | 18.66 | -20.00 | -91.27 | |
| 现金流百分比 | -82,878.79 | 915.42 | 5,557.14 | 9,990.56 | -4,041.32 | -1,388.57 | 303.92 | 3,700.69 | 101,166.67 | 1,395.10 | 4,670.04 | 5,891.38 | 107,589.80 | 612.38 | 305.47 | 195.02 | 262.89 | 217.00 | 248.59 | -17.04 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -4 | -5 | -9 | -10 | -12 | -11 | -5 | -4 | -2 | -2 | -3 | -3 | -5 | -11 | -11 | -16 | -14 | -8 | -8 |
| 改变 （％） | 13.31 | 29.61 | 89.26 | 5.24 | 20.55 | -11.31 | -53.46 | -12.15 | -46.94 | 9.13 | 30.84 | -3.04 | 63.99 | 118.57 | -3.75 | 44.93 | -11.99 | -44.89 | 4.60 | |
| 现金流百分比 | 10,178.79 | 102.09 | 1,305.03 | 2,260.53 | -1,509.22 | 921.00 | 3,163.86 | 1,129.10 | 23,861.11 | 930.20 | -222.45 | -241.75 | -3,219.39 | -35.75 | -47.02 | -31.01 | -75.23 | -46.06 | -36.34 | 29.83 |
| 融资活动产生的现金 | -24 | 34 | 27 | 51 | 38 | -7 | 11 | 21 | 23 | 6 | -48 | -75 | -102 | -70 | -39 | -23 | -19 | -21 | -24 | -24 |
| 改变 （％） | -240.50 | -21.02 | 89.50 | -25.24 | -119.00 | -252.15 | 86.59 | 10.19 | -75.47 | -969.35 | 54.32 | 36.84 | -31.53 | -44.16 | -40.93 | -17.82 | 10.28 | 13.71 | -0.03 | |
| 现金流百分比 | 73,721.21 | -916.85 | -7,142.06 | -12,387.41 | 5,874.96 | 565.01 | -3,329.82 | -4,763.74 | -126,266.67 | -2,275.51 | -4,335.06 | -5,556.69 | -104,435.71 | -484.12 | -162.71 | -65.86 | -90.58 | -69.49 | -113.15 | 88.76 |
| 现金周转 | -0 | -4 | -0 | -0 | 1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 24 | 35 | 21 | 30 | 21 | -27 |
| 改变 （％） | 11,196.97 | -89.86 | 9.26 | -257.63 | -297.54 | -74.18 | 30.42 | -95.84 | 1,261.11 | -556.33 | 20.39 | -92.72 | 14,669.39 | 66.15 | 45.94 | -40.25 | 43.75 | -30.16 | -227.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
