现金流量表 (TTM)
哈维拉资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -48.62 | 9.95 | 9.05 | 14.19 | 12.43 | 21.34 | 17.59 | -42.33 | -73.40 | -501.85 | 124.89 | 5.31 | 5.04 | -37.80 | -60.77 | -18.87 | -23.26 | |
| 现金流百分比 | -512.53 | -38.62 | -48.16 | -60.66 | 267.85 | 51.33 | 76.60 | 116.98 | 127.95 | 329.33 | 181.05 | 190.55 | 225.79 | 271.13 | -592.76 | -42.17 | -56.86 | -129.12 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 |
| 改变 （％） | 18.77 | 6.45 | 6.06 | 18.86 | 15.87 | -9.20 | -10.14 | -10.73 | -12.02 | 6.81 | 6.38 | 21.10 | 17.43 | 18.56 | 15.66 | 23.17 | 18.81 | |
| 现金流百分比 | -275.87 | -48.06 | -58.02 | -71.06 | 326.64 | 64.51 | 72.04 | 84.07 | 142.34 | 1,211.70 | -177.07 | -88.15 | -120.13 | -161.26 | 672.01 | 140.93 | 288.52 | 1,014.34 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 4 |
| 改变 （％） | 43.27 | -2.62 | -2.69 | -44.82 | -81.21 | 149.75 | 59.96 | -11.14 | -12.54 | -51.30 | -105.33 | 110.08 | 52.40 | -40.18 | -67.16 | -6,510.93 | 101.56 | |
| 现金流百分比 | 888.40 | 186.68 | 206.18 | 231.72 | -494.49 | -15.84 | -48.64 | -101.05 | -170.29 | -1,441.03 | 96.01 | -2.40 | -5.66 | -9.87 | 20.75 | 1.24 | -131.66 | -785.21 |
| 现金周转 | 0 | 3 | 3 | 3 | -1 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -0 | -2 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 581.80 | -11.83 | -13.41 | -125.86 | 486.70 | -18.70 | -23.00 | -47.28 | -89.66 | -830.93 | 113.68 | -11.13 | -12.53 | -128.45 | 451.48 | -39.83 | -66.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
