现金流量表 (TTM)
哈尔信托 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,964 | 1,920 | 1,892 | 1,864 | 1,676 | 1,488 | 1,232 | 976 | 1,207 | 1,439 | 1,703 | 1,968 | 2,191 | 2,415 | 2,523 | 2,631 | 2,624 | 2,625 | 2,626 |
| 改变 （％） | -2.21 | -1.46 | -1.48 | -10.09 | -11.22 | -17.21 | -20.79 | 23.72 | 19.17 | 18.38 | 15.53 | 11.36 | 10.20 | 4.48 | 4.28 | -0.27 | 0.05 | 0.05 | |
| 现金流百分比 | 1,051.51 | 8,102.53 | -1,446.20 | -653.26 | 616.19 | 179.42 | 206.40 | 267.81 | 1,589.66 | -677.08 | -2,559.35 | 2,478.21 | 647.61 | 404.27 | 365.94 | 336.65 | -25,229.81 | -4,449.41 | -2,440.89 |
| 投资活动产生的现金 | -1,002 | -1,238 | -1,265 | -1,292 | -1,021 | -750 | -833 | -916 | -1,475 | -2,034 | -1,652 | -1,271 | -620 | 31 | -231 | -493 | -1,878 | -1,996 | -2,114 |
| 改变 （％） | 23.57 | 2.18 | 2.14 | -20.97 | -26.53 | 11.09 | 9.98 | 61.01 | 37.89 | -18.76 | -23.10 | -51.22 | -105.00 | -845.65 | 113.41 | 280.72 | 6.29 | 5.91 | |
| 现金流百分比 | -536.31 | -5,221.94 | 966.45 | 452.56 | -375.21 | -90.40 | -139.55 | -251.43 | -1,942.26 | 957.22 | 2,483.02 | -1,600.50 | -183.21 | 5.19 | -33.53 | -63.12 | 18,058.65 | 3,383.31 | 1,964.87 |
| 融资活动产生的现金 | -938 | -816 | -914 | -1,011 | -542 | -74 | 106 | 284 | 340 | 395 | -96 | -586 | -1,216 | -1,845 | -1,627 | -1,409 | -818 | -712 | -606 |
| 改变 （％） | -13.01 | 11.98 | 10.70 | -46.37 | -86.45 | -243.54 | 169.67 | 19.46 | 16.29 | -124.20 | 513.17 | 107.25 | 51.75 | -11.81 | -13.39 | -41.91 | -12.97 | -14.90 | |
| 现金流百分比 | -502.22 | -3,442.62 | 698.24 | 354.38 | -199.39 | -8.86 | 17.67 | 78.07 | 447.47 | -185.98 | 143.73 | -738.66 | -359.26 | -308.82 | -235.97 | -180.29 | 7,870.19 | 1,207.37 | 563.38 |
| 现金周转 | 187 | 24 | -131 | -285 | 272 | 830 | 597 | 364 | 76 | -212 | -67 | 79 | 338 | 597 | 689 | 782 | -10 | -59 | -108 |
| 改变 （％） | -87.31 | -652.11 | 118.11 | -195.32 | 204.91 | -28.03 | -38.96 | -79.16 | -379.79 | -68.68 | -219.31 | 326.13 | 76.53 | 15.42 | 13.36 | -101.33 | 467.31 | 82.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
