现金流量表 (TTM)
哈夫尼亚有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 431 | 398 | 335 | 209 | 106 | 105 | 188 | 771 | 1,096 | 1,155 | 1,241 | 1,061 | 955 | 1,070 | 1,021 | 1,030 | 919 | 806 |
| 改变 （％） | -7.47 | -16.03 | -37.46 | -49.13 | -1.15 | 79.02 | 309.28 | 42.19 | 5.39 | 7.40 | -14.50 | -9.95 | 12.06 | -4.62 | 0.92 | -10.79 | -12.29 | |
| 现金流百分比 | 1,276.12 | 4,398.65 | -896.25 | -337.13 | -17,858.72 | -613.21 | 12,318.64 | 608.80 | 452.37 | 673.75 | -13,671.71 | -1,835.18 | -623.17 | -2,141.48 | 1,105.78 | 1,687.82 | 1,783.61 | 1,589.26 |
| 投资活动产生的现金 | -121 | -51 | -44 | -30 | -48 | -256 | -449 | -179 | 129 | 279 | 64 | -32 | -143 | -93 | -34 | 30 | 16 | -24 |
| 改变 （％） | -58.15 | -13.70 | -30.35 | 57.57 | 435.69 | 74.97 | -60.08 | -172.04 | 116.23 | -77.24 | -149.89 | 350.67 | -34.51 | -63.46 | -187.49 | -47.45 | -254.60 | |
| 现金流百分比 | -357.94 | -558.07 | 116.86 | 48.96 | 8,033.56 | 1,494.85 | -29,350.56 | -141.47 | 53.26 | 162.75 | -699.72 | 54.80 | 93.13 | 187.04 | -37.00 | 48.97 | 30.48 | -47.87 |
| 融资活动产生的现金 | -310 | -339 | -328 | -241 | -59 | 134 | 262 | -465 | -983 | -1,263 | -1,313 | -1,087 | -966 | -1,027 | -895 | -999 | -883 | -731 |
| 改变 （％） | 9.43 | -3.11 | -26.61 | -75.45 | -326.72 | 95.32 | -277.57 | 111.30 | 28.48 | 4.00 | -17.24 | -11.14 | 6.33 | -12.90 | 11.71 | -11.59 | -17.22 | |
| 现金流百分比 | -917.55 | -3,740.58 | 879.39 | 388.18 | 9,925.17 | -781.65 | 17,131.92 | -367.33 | -405.62 | -736.49 | 14,471.44 | 1,880.38 | 630.05 | 2,054.44 | -968.76 | -1,636.79 | -1,714.09 | -1,441.39 |
| 现金周转 | 34 | 9 | -37 | -62 | -1 | -17 | 2 | 127 | 242 | 171 | -9 | -58 | -153 | -50 | 92 | 61 | 52 | 51 |
| 改变 （％） | -73.16 | -512.12 | 66.25 | -99.04 | 2,778.86 | -108.91 | 8,181.49 | 91.36 | -29.24 | -105.29 | 536.96 | 165.20 | -67.39 | -284.71 | -33.89 | -15.58 | -1.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
