现金流量表 (TTM)
广州白云山医药控股股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,389 | 585 | 5,674 | 5,174 | 5,982 | 5,673 | 4,910 | 5,201 | 3,187 | 6,999 | 3,242 | 4,546 | 4,601 | 4,104 | 3,804 | 2,808 | 2,451 | 3,442 | 2,683 | 2,082 |
| 改变 （％） | -86.67 | 869.53 | -8.80 | 15.61 | -5.16 | -13.45 | 5.93 | -38.72 | 119.58 | -53.68 | 40.22 | 1.21 | -10.81 | -7.29 | -26.20 | -12.71 | 40.47 | -22.05 | -22.41 | |
| 现金流百分比 | 144.24 | 62.82 | 152.56 | 142.43 | 127.53 | 174.66 | 264.71 | 2,303.27 | -104.82 | -3,354.22 | -93.99 | -323.03 | -402.81 | -418.24 | -683.56 | -52.81 | -77.49 | -97.78 | -47.53 | -47.70 |
| 投资活动产生的现金 | -1,360 | -1,088 | -1,033 | -1,134 | -839 | -932 | -1,216 | -3,284 | -6,245 | -7,253 | -7,462 | -5,578 | -3,589 | -3,115 | -2,760 | -6,074 | -5,145 | -5,964 | -6,420 | -6,772 |
| 改变 （％） | -19.99 | -5.08 | 9.77 | -26.04 | 11.10 | 30.51 | 170.12 | 90.17 | 16.14 | 2.88 | -25.25 | -35.67 | -13.20 | -11.40 | 120.10 | -15.29 | 15.91 | 7.64 | 5.49 | |
| 现金流百分比 | -44.70 | -116.81 | -27.77 | -31.21 | -17.88 | -28.68 | -65.54 | -1,454.23 | 205.38 | 3,476.00 | 216.33 | 396.35 | 314.16 | 317.47 | 495.88 | 114.26 | 162.71 | 169.40 | 113.72 | 155.16 |
| 融资活动产生的现金 | 15 | 1,439 | -918 | -402 | -449 | -1,494 | -1,838 | -1,697 | 18 | 46 | 769 | -374 | -2,162 | -1,978 | -1,610 | -2,058 | -474 | -1,006 | -1,920 | 317 |
| 改变 （％） | 9,513.19 | -163.76 | -56.16 | 11.62 | 232.69 | 23.05 | -7.71 | -101.04 | 159.98 | 1,573.02 | -148.59 | 478.77 | -8.51 | -18.62 | 27.84 | -76.97 | 112.32 | 90.82 | -116.51 | |
| 现金流百分比 | 0.49 | 154.52 | -24.68 | -11.07 | -9.57 | -45.99 | -99.11 | -751.31 | -0.58 | -22.02 | -22.29 | 26.54 | 189.28 | 201.60 | 289.24 | 38.71 | 14.99 | 28.58 | 34.01 | -7.26 |
| 现金周转 | 3,043 | 932 | 3,719 | 3,633 | 4,691 | 3,248 | 1,855 | 226 | -3,041 | -209 | -3,449 | -1,407 | -1,142 | -981 | -557 | -5,316 | -3,162 | -3,521 | -5,645 | -4,365 |
| 改变 （％） | -69.38 | 299.24 | -2.31 | 29.12 | -30.75 | -42.89 | -87.83 | -1,446.53 | -93.14 | 1,553.04 | -59.20 | -18.83 | -14.10 | -43.28 | 855.19 | -40.51 | 11.33 | 60.35 | -22.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
