现金流量表 (TTM)
越秀交通基建有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,828 | 2,103 | 2,516 | 2,929 | 2,749 | 2,570 | 2,476 | 2,382 | 2,296 | 2,211 | 2,344 | 2,478 | 2,638 | 2,798 | 2,719 | 2,641 | 2,650 | 2,658 | 2,790 | 2,922 |
| 改变 （％） | 15.03 | 19.63 | 16.41 | -6.13 | -6.53 | -3.65 | -3.79 | -3.60 | -3.74 | 6.05 | 5.71 | 6.44 | 6.05 | -2.80 | -2.88 | 0.33 | 0.33 | 4.96 | 4.73 | |
| 现金流百分比 | -385.24 | 2,598.38 | 603.04 | 388.70 | 255.04 | 183.23 | 210.02 | 249.35 | 888.25 | -504.34 | -305.02 | -225.52 | -440.25 | -2,812.25 | 755.41 | 322.28 | 1,270.57 | -660.71 | -680.74 | -700.05 |
| 投资活动产生的现金 | -3,024 | -239 | -202 | -165 | 560 | 1,285 | 1,417 | 1,549 | 440 | -668 | -1,011 | -1,354 | -1,258 | -1,162 | -1,044 | -927 | -1,114 | -1,301 | -1,383 | -1,465 |
| 改变 （％） | -92.11 | -15.46 | -18.29 | -440.09 | 129.40 | 10.24 | 9.29 | -71.58 | -251.85 | 51.31 | 33.91 | -7.08 | -7.62 | -10.15 | -11.29 | 20.21 | 16.81 | 6.31 | 5.94 | |
| 现金流百分比 | 637.14 | -294.69 | -48.33 | -21.87 | 51.98 | 91.65 | 120.19 | 162.11 | 170.25 | 152.49 | 131.58 | 123.24 | 210.01 | 1,168.48 | -290.16 | -113.07 | -534.11 | 323.37 | 337.46 | 351.05 |
| 融资活动产生的现金 | 720 | -1,783 | -1,891 | -1,999 | -2,225 | -2,451 | -2,714 | -2,977 | -2,479 | -1,981 | -2,105 | -2,230 | -1,982 | -1,735 | -1,314 | -894 | -1,327 | -1,760 | -1,817 | -1,874 |
| 改变 （％） | -347.66 | 6.06 | 5.71 | 11.30 | 10.16 | 10.74 | 9.70 | -16.73 | -20.10 | 6.28 | 5.91 | -11.10 | -12.48 | -24.24 | -31.99 | 48.44 | 32.63 | 3.25 | 3.15 | |
| 现金流百分比 | -151.69 | -2,202.61 | -453.19 | -265.27 | -206.38 | -174.74 | -230.21 | -311.66 | -958.97 | 451.95 | 273.91 | 202.89 | 330.81 | 1,743.82 | -365.11 | -109.08 | -636.21 | 437.35 | 443.25 | 448.94 |
| 现金周转 | -475 | 81 | 417 | 754 | 1,078 | 1,403 | 1,179 | 955 | 259 | -438 | -769 | -1,099 | -599 | -99 | 360 | 819 | 209 | -402 | -410 | -417 |
| 改变 （％） | -117.06 | 415.48 | 80.60 | 43.07 | 30.10 | -15.94 | -18.97 | -72.94 | -269.54 | 75.36 | 42.97 | -45.47 | -83.40 | -461.85 | 127.64 | -74.55 | -292.94 | 1.87 | 1.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
