现金流量表 (TTM)
健身房集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 29 | 15 | 18 | 21 | 30 | 39 | 49 | 58 | 62 | 65 | 72 | 78 | 79 | 80 | 84 | 90 | 92 | 95 | 97 | 99 |
| 改变 （％） | -47.00 | 18.30 | 15.47 | 43.06 | 30.10 | 24.94 | 19.96 | 6.09 | 5.74 | 9.48 | 8.66 | 1.09 | 1.08 | 6.29 | 5.92 | 3.13 | 3.03 | 1.84 | 1.81 | |
| 现金流百分比 | 1,413.46 | 1,390.91 | 12,066.67 | -2,612.50 | 2,135.71 | 1,080.56 | 2,160.00 | 6,477.78 | -12,370.00 | -3,442.11 | -3,870.27 | -4,322.22 | -2,759.65 | -2,038.46 | -10,562.50 | 3,891.30 | 4,857.89 | 6,340.00 | 5,697.06 | 5,189.47 |
| 投资活动产生的现金 | -37 | -30 | -24 | -17 | -21 | -26 | -32 | -39 | -44 | -49 | -44 | -39 | -31 | -23 | -25 | -27 | -33 | -40 | -42 | -44 |
| 改变 （％） | -17.89 | -22.44 | -28.94 | 26.95 | 21.23 | 25.10 | 20.06 | 13.08 | 11.57 | -10.16 | -11.31 | -19.85 | -24.76 | 8.12 | 7.51 | 22.61 | 18.44 | 5.57 | 5.28 | |
| 现金流百分比 | -1,806.68 | -2,754.55 | -15,666.67 | 2,087.50 | -1,514.29 | -713.89 | -1,428.89 | -4,288.89 | 8,730.00 | 2,563.16 | 2,364.86 | 2,155.56 | 1,091.23 | 600.00 | 3,162.50 | -1,182.61 | -1,755.26 | -2,633.33 | -2,452.94 | -2,310.53 |
| 融资活动产生的现金 | 10 | 16 | 6 | -5 | -7 | -10 | -14 | -19 | -19 | -19 | -30 | -41 | -50 | -60 | -60 | -60 | -57 | -54 | -53 | -53 |
| 改变 （％） | 59.83 | -65.53 | -190.09 | 46.00 | 31.51 | 47.92 | 32.39 | -0.53 | -0.53 | 59.68 | 37.37 | 23.53 | 19.05 | -0.00 | -0.00 | -4.92 | -5.17 | -1.20 | -1.22 | |
| 现金流百分比 | 493.19 | 1,463.64 | 3,700.00 | 625.00 | -521.43 | -266.67 | -631.11 | -2,088.89 | 3,740.00 | 978.95 | 1,605.41 | 2,266.67 | 1,768.42 | 1,538.46 | 7,500.00 | -2,608.70 | -3,002.63 | -3,606.67 | -3,144.12 | -2,778.95 |
| 现金周转 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 4 | 2 | 1 | -0 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | -46.14 | -86.36 | -633.33 | -275.00 | 157.14 | -37.50 | -60.00 | -155.56 | 280.00 | -2.63 | -2.70 | 58.33 | 36.84 | -79.49 | -387.50 | -17.39 | -21.05 | 13.33 | 11.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
