现金流量表 (TTM)
长城汽车股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,806 | 5,181 | 4,870 | 10,774 | 22,118 | 35,316 | 23,630 | 28,370 | 23,226 | 12,311 | 15,579 | 1,711 | 5,854 | 17,754 | 23,324 | 29,547 | 33,774 | 27,783 | 21,437 | 27,640 |
| 改变 （％） | 36.12 | -6.01 | 121.25 | 105.28 | 59.67 | -33.09 | 20.06 | -18.13 | -46.99 | 26.55 | -89.02 | 242.15 | 203.30 | 31.37 | 26.68 | 14.31 | -17.74 | -22.84 | 28.94 | |
| 现金流百分比 | 218.55 | 107.62 | 248.38 | 346.08 | 250.79 | 246.68 | 210.78 | 399.24 | 299.98 | -1,219.91 | -1,036.71 | -69.64 | -93.71 | 212.02 | 221.80 | 307.81 | 208.28 | -344.60 | -593.61 | -211.61 |
| 投资活动产生的现金 | -11,687 | -11,588 | -8,691 | -9,042 | -12,157 | -11,175 | -12,127 | -11,038 | -12,387 | -10,505 | -10,992 | -10,805 | -10,186 | -10,451 | -14,022 | -10,280 | -6,215 | -23,296 | -10,522 | -28,466 |
| 改变 （％） | -0.85 | -25.00 | 4.05 | 34.44 | -8.08 | 8.52 | -8.98 | 12.22 | -15.19 | 4.64 | -1.70 | -5.73 | 2.60 | 34.17 | -26.69 | -39.55 | 274.85 | -54.83 | 170.53 | |
| 现金流百分比 | -671.04 | -240.71 | -443.26 | -290.44 | -137.84 | -78.06 | -108.17 | -155.34 | -159.99 | 1,040.92 | 731.46 | 439.83 | 163.07 | -124.81 | -133.34 | -107.09 | -38.33 | 288.94 | 291.38 | 217.93 |
| 融资活动产生的现金 | 9,692 | 11,368 | 5,839 | 1,703 | -985 | -9,632 | -14 | -10,019 | -2,828 | -3,133 | -6,437 | 6,274 | -2,148 | 1,052 | 1,140 | -9,584 | -11,532 | -12,178 | -14,209 | -12,403 |
| 改变 （％） | 17.29 | -48.64 | -70.83 | -157.81 | 878.21 | -99.86 | 72,683.07 | -71.78 | 10.79 | 105.47 | -197.47 | -134.24 | -148.98 | 8.36 | -940.70 | 20.33 | 5.60 | 16.68 | -12.71 | |
| 现金流百分比 | 556.46 | 236.12 | 297.80 | 54.71 | -11.16 | -67.28 | -0.12 | -141.00 | -36.52 | 310.44 | 428.36 | -255.40 | 34.39 | 12.56 | 10.84 | -99.84 | -71.12 | 151.05 | 393.46 | 94.96 |
| 现金周转 | 1,742 | 4,814 | 1,961 | 3,113 | 8,819 | 14,316 | 11,211 | 7,106 | 7,742 | -1,009 | -1,503 | -2,457 | -6,246 | 8,374 | 10,516 | 9,599 | 16,215 | -8,062 | -3,611 | -13,062 |
| 改变 （％） | 176.42 | -59.27 | 58.79 | 183.28 | 62.33 | -21.69 | -36.62 | 8.96 | -113.03 | 48.91 | 63.48 | 154.26 | -234.05 | 25.58 | -8.72 | 68.92 | -149.72 | -55.21 | 261.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
