现金流量表 (TTM)
ESS Tech, Inc. - 股权认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -17 | -20 | -24 | -33 | -52 | -65 | -71 | -80 | -82 | -81 | -85 | -64 | -55 | -55 | -51 | -68 | -72 | -72 | -69 |
| 改变 （％） | 18.16 | 23.55 | 35.31 | 57.70 | 24.86 | 10.22 | 12.29 | 1.86 | -1.06 | 4.78 | -24.66 | -13.89 | 0.73 | -6.87 | 31.83 | 6.38 | -0.93 | -4.00 | |
| 现金流百分比 | 133.96 | 260.78 | 191.12 | 1,903.82 | -22.17 | -32.06 | -64.38 | -226.17 | 40.09 | 65.30 | 104.02 | 1,215.00 | 387.36 | 106.92 | -859.40 | 273.57 | 990.93 | 255.63 | 189.35 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -0 | -0 | -3 | -7 | -91 | -137 | -118 | -42 | 4 | 33 | 15 | -22 | 31 | 43 | 65 | 43 | 31 |
| 改变 （％） | 11.95 | -55.87 | 31.45 | 748.77 | 141.24 | 1,258.14 | 51.27 | -14.04 | -64.55 | -109.81 | 699.02 | -54.01 | -247.93 | -240.55 | 37.09 | 50.74 | -33.11 | -27.30 | |
| 现金流百分比 | 4.04 | 7.45 | 1.95 | 18.88 | -1.18 | -3.31 | -81.79 | -387.08 | 57.91 | 33.79 | -5.04 | -624.51 | -106.34 | 43.11 | 522.95 | -173.11 | -888.54 | -154.77 | -86.81 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 13 | 12 | 31 | 288 | 273 | 273 | 253 | -4 | -1 | -1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | 168.70 | -6.74 | 166.02 | 816.37 | -5.24 | -0.18 | -7.39 | -101.61 | -72.21 | -26.86 | -3,208.21 | -0.32 | 0.87 | 1.07 | -99.56 | 52.63 | 39.08 | 280.17 | |
| 现金流百分比 | -38.00 | -168.23 | -93.07 | -1,822.70 | 123.36 | 135.37 | 246.17 | 713.26 | 2.00 | 0.92 | 1.02 | -490.49 | -181.01 | -50.03 | 436.45 | -0.46 | -2.39 | -0.86 | -2.54 |
| 现金周转 | -12 | -8 | -13 | -2 | 234 | 202 | 111 | 35 | -204 | -124 | -81 | -5 | -14 | -52 | 6 | -25 | -7 | -28 | -36 |
| 改变 （％） | -39.30 | 68.58 | -86.42 | -13,640.13 | -13.65 | -45.11 | -68.04 | -674.64 | -39.25 | -34.22 | -93.55 | 170.10 | 264.92 | -111.59 | -514.15 | -70.63 | 284.03 | 29.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
