现金流量表 (TTM)
Grupo TMM、SAB - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -294 | -213 | -274 | -152 | -63 | -78 | 94 | 74 | 136 | 213 | 91 | 104 | 93 | 94 | 160 | 180 | 230 | 241 | 106 | 128 |
| 改变 （％） | -27.61 | 29.04 | -44.57 | -58.59 | 24.06 | -219.90 | -21.12 | 83.50 | 56.99 | -57.30 | 14.42 | -11.00 | 1.57 | 70.16 | 12.43 | 27.67 | 4.78 | -55.83 | 20.18 | |
| 现金流百分比 | 353.49 | 57.25 | 77.68 | 71.84 | 55.33 | 118.83 | 2,590.49 | -955.00 | 802.37 | 385.85 | -239.05 | -1,077.02 | 66.98 | 878.50 | -8,827.21 | 277.82 | -725.26 | 221.25 | 47.64 | 117.58 |
| 投资活动产生的现金 | 499 | 13 | 96 | 94 | 69 | 22 | -60 | -49 | -23 | -16 | -15 | -23 | -9 | -119 | -221 | -198 | -229 | -454 | -981 | -1,017 |
| 改变 （％） | -97.33 | 620.59 | -2.14 | -26.12 | -68.97 | -378.85 | -18.72 | -52.31 | -31.93 | -4.73 | 50.03 | -61.23 | 1,258.57 | 85.60 | -10.76 | 15.95 | 98.17 | 116.00 | 3.72 | |
| 现金流百分比 | -600.86 | -3.59 | -27.18 | -44.38 | -60.98 | -32.75 | -1,660.62 | 630.83 | -137.74 | -28.72 | 39.70 | 234.56 | -6.35 | -1,114.92 | 12,219.04 | -305.26 | 723.75 | -417.57 | -439.69 | -936.59 |
| 融资活动产生的现金 | -333 | -205 | -137 | -125 | -107 | 1 | -9 | -22 | -81 | -134 | -145 | -120 | 22 | 53 | 61 | 85 | -28 | 315 | 1,096 | 1,013 |
| 改变 （％） | -38.30 | -33.32 | -8.93 | -14.24 | -100.78 | -1,216.87 | 136.12 | 269.69 | 65.64 | 8.15 | -17.28 | -118.57 | 138.04 | 15.02 | 39.98 | -132.77 | -1,225.66 | 248.11 | -7.54 | |
| 现金流百分比 | 400.71 | 55.31 | 38.78 | 58.93 | 94.00 | -1.26 | -256.36 | 282.90 | -478.86 | -242.96 | 381.27 | 1,241.95 | 16.11 | 495.33 | -3,364.18 | 131.82 | 88.33 | 289.47 | 491.23 | 932.73 |
| 现金周转 | -83 | -371 | -353 | -212 | -114 | -66 | 4 | -8 | 17 | 55 | -38 | -10 | 138 | 11 | -2 | 65 | -32 | 109 | 223 | 109 |
| 改变 （％） | 347.02 | -4.91 | -40.06 | -46.23 | -42.24 | -105.50 | -313.97 | -318.41 | 226.46 | -168.92 | -74.60 | -1,531.12 | -92.26 | -116.93 | -3,672.24 | -148.91 | -443.48 | 105.14 | -51.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
