现金流量表 (TTM)
中视信息科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 120 | 170 | 234 | 298 | 295 | 299 | 311 | 329 | 368 | 417 | 421 | 431 | 426 | 435 | 442 | 452 | 389 | 369 | 373 | 355 |
| 改变 （％） | 41.69 | 38.15 | 27.02 | -0.87 | 1.49 | 4.01 | 5.65 | 11.91 | 13.25 | 0.86 | 2.47 | -1.11 | 2.04 | 1.68 | 2.19 | -13.87 | -5.09 | 0.89 | -4.67 | |
| 现金流百分比 | 45.03 | 74.22 | 140.22 | 400.00 | -285.30 | 694.66 | 184.26 | 1,376.57 | 175.50 | 379.09 | 503.11 | 267.87 | 1,062.84 | 1,354.83 | -640.87 | -362.68 | -131.53 | -120.25 | -139.43 | -165.80 |
| 投资活动产生的现金 | -24 | -113 | -208 | -184 | -841 | -696 | -605 | -770 | -137 | -281 | -292 | -161 | -112 | 24 | 79 | 102 | 72 | 13 | -41 | -74 |
| 改变 （％） | 366.26 | 83.76 | -11.58 | 356.76 | -17.26 | -12.99 | 27.16 | -82.24 | 105.63 | 3.91 | -44.85 | -30.54 | -121.81 | 225.41 | 28.46 | -29.12 | -81.47 | -404.48 | 82.60 | |
| 现金流百分比 | -9.14 | -49.58 | -124.60 | -247.45 | 813.25 | -1,614.39 | -358.22 | -3,220.92 | -65.16 | -255.55 | -349.40 | -100.12 | -279.05 | 76.01 | -115.07 | -81.86 | -24.43 | -4.36 | 15.26 | 34.76 |
| 融资活动产生的现金 | 170 | 172 | 141 | -39 | 442 | 440 | 463 | 465 | -22 | -26 | -45 | -109 | -274 | -427 | -591 | -678 | -757 | -690 | -599 | -495 |
| 改变 （％） | 1.06 | -18.12 | -127.73 | -1,231.71 | -0.68 | 5.35 | 0.37 | -104.67 | 19.35 | 73.36 | 142.76 | 151.56 | 55.80 | 38.25 | 14.88 | 11.63 | -8.90 | -13.16 | -17.37 | |
| 现金流百分比 | 64.11 | 75.36 | 84.38 | -52.55 | -427.95 | 1,019.72 | 273.96 | 1,944.35 | -10.34 | -23.55 | -53.71 | -67.74 | -683.79 | -1,330.84 | 855.94 | 544.54 | 255.96 | 224.61 | 224.17 | 231.03 |
| 现金周转 | 266 | 228 | 167 | 74 | -103 | 43 | 169 | 24 | 210 | 110 | 84 | 161 | 40 | 32 | -69 | -125 | -296 | -307 | -267 | -214 |
| 改变 （％） | -14.03 | -26.87 | -55.48 | -238.98 | -141.68 | 292.11 | -85.86 | 777.82 | -47.57 | -24.00 | 92.46 | -75.08 | -19.95 | -314.95 | 80.58 | 137.48 | 3.82 | -12.99 | -19.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
