现金流量表 (TTM)
全球船舶租赁公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 105 | 104 | 99 | 127 | 126 | 248 | 304 | 349 | 419 | 327 | 358 | 367 | 338 | 375 | 389 | 399 | 430 | 430 | 432 | 446 |
| 改变 （％） | -0.11 | -5.23 | 28.82 | -1.01 | 96.47 | 22.40 | 14.85 | 20.29 | -21.90 | 9.32 | 2.42 | -7.70 | 10.82 | 3.70 | 2.57 | 7.74 | 0.09 | 0.51 | 3.18 | |
| 现金流百分比 | 647.18 | -188.59 | 152.40 | 168.16 | -13,823.11 | 239.85 | 586.00 | 258.60 | 316.43 | 440.83 | 560.31 | -680.24 | 4,318.53 | 3,477.77 | 1,561.08 | 783.92 | 343.06 | -1,299.97 | 376.85 | 224.41 |
| 投资活动产生的现金 | -85 | -40 | -15 | -125 | -429 | -463 | -491 | -389 | -93 | -10 | 3 | -121 | -116 | -152 | -158 | -71 | -44 | -255 | -249 | -212 |
| 改变 （％） | -53.20 | -62.38 | 739.65 | 242.69 | 8.04 | 6.03 | -20.83 | -76.11 | -89.36 | -130.54 | -4,112.13 | -4.56 | 31.51 | 3.86 | -54.83 | -38.84 | 483.90 | -2.40 | -14.51 | |
| 现金流百分比 | -523.70 | 71.50 | -22.93 | -164.94 | 46,939.43 | -447.88 | -947.89 | -288.36 | -70.07 | -13.30 | 4.72 | 224.65 | -1,474.82 | -1,409.47 | -633.62 | -140.14 | -34.81 | 769.57 | -216.64 | -106.88 |
| 融资活动产生的现金 | -4 | -120 | -19 | 73 | 301 | 318 | 239 | 175 | -194 | -243 | -297 | -299 | -215 | -212 | -206 | -277 | -261 | -209 | -69 | -35 |
| 改变 （％） | 3,068.40 | -84.08 | -483.47 | 310.79 | 5.64 | -24.88 | -26.88 | -210.88 | 25.45 | 22.11 | 0.79 | -28.20 | -1.28 | -2.88 | 34.22 | -5.71 | -20.04 | -66.88 | -49.57 | |
| 现金流百分比 | -23.49 | 217.09 | -29.47 | 96.79 | -33,016.32 | 308.04 | 461.89 | 129.76 | -146.36 | -327.53 | -465.04 | 555.59 | -2,743.71 | -1,968.30 | -827.46 | -543.78 | -208.24 | 630.39 | -60.21 | -17.52 |
| 现金周转 | 16 | -55 | 65 | 76 | -1 | 103 | 52 | 135 | 133 | 74 | 64 | -54 | 8 | 11 | 25 | 51 | 125 | -33 | 115 | 199 |
| 改变 （％） | -442.79 | -217.28 | 16.75 | -101.20 | -11,423.11 | -49.90 | 160.27 | -1.70 | -43.94 | -13.99 | -184.36 | -114.54 | 37.61 | 131.03 | 104.25 | 146.21 | -126.41 | -446.71 | 73.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
