现金流量表 (TTM)
科维维奥 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 531 | 501 | 569 | 638 | 663 | 689 | 698 | 707 | 702 | 698 | 733 | 769 | 1,025 | 1,054 | 1,082 | 980 | 992 | 1,004 |
| 改变 （％） | -5.78 | 13.70 | 12.05 | 3.98 | 3.83 | 1.31 | 1.30 | -0.61 | -0.62 | 5.07 | 4.83 | 33.34 | 2.77 | 2.70 | -9.39 | 1.19 | 1.18 | |
| 现金流百分比 | 1,539.73 | -1,027.08 | -3,373.67 | 4,252.08 | -846.64 | -401.13 | -880.17 | 5,376.83 | -225.75 | -109.86 | -113.51 | -117.05 | 216.20 | 150.98 | 117.43 | 937.38 | 920.07 | 903.77 |
| 投资活动产生的现金 | -583 | -657 | -344 | -31 | -2 | 28 | 158 | 287 | 305 | 323 | 210 | 97 | 171 | 120 | 69 | -137 | -145 | -153 |
| 改变 （％） | 12.80 | -47.64 | -90.97 | -94.51 | -1,722.40 | 469.61 | 82.44 | 6.22 | 5.86 | -34.97 | -53.79 | 76.03 | -29.86 | -42.57 | -299.04 | 5.77 | 5.46 | |
| 现金流百分比 | -1,688.03 | 1,348.04 | 2,039.32 | -207.13 | 2.18 | -16.11 | -198.77 | 2,187.07 | -98.14 | -50.87 | -32.53 | -14.79 | 36.06 | 17.19 | 7.47 | -131.07 | -134.47 | -137.67 |
| 融资活动产生的现金 | 86 | 108 | -242 | -592 | -740 | -888 | -934 | -980 | -1,318 | -1,656 | -1,590 | -1,524 | -723 | -476 | -229 | -739 | -739 | -740 |
| 改变 （％） | 25.62 | -323.26 | 144.79 | 24.96 | 19.98 | 5.18 | 4.93 | 34.48 | 25.64 | -3.98 | -4.15 | -52.56 | -34.15 | -51.86 | 222.38 | 0.08 | 0.08 | |
| 现金流百分比 | 249.95 | -222.31 | 1,433.90 | -3,948.32 | 944.77 | 517.23 | 1,178.28 | -7,456.05 | 423.58 | 260.58 | 246.06 | 232.01 | -152.45 | -68.21 | -24.87 | -706.31 | -685.65 | -666.20 |
| 现金周转 | 35 | -49 | -17 | 15 | -78 | -172 | -79 | 13 | -311 | -635 | -646 | -657 | 474 | 698 | 922 | 105 | 108 | 111 |
| 改变 （％） | -241.24 | -65.39 | -188.90 | -622.23 | 119.15 | -53.83 | -116.58 | -2,467.18 | 104.22 | 1.68 | 1.66 | -172.19 | 47.17 | 32.05 | -88.65 | 3.10 | 3.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
