现金流量表 (TTM)
高盛 BDC 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -99 | 166 | 370 | 490 | 537 | -30 | -90 | -318 | -437 | 27 | 20 | 141 | 355 | 301 | 275 | 128 | 72 | 2 | 129 | 426 |
| 改变 （％） | -267.05 | 123.12 | 32.41 | 9.54 | -105.56 | 203.09 | 251.96 | 37.12 | -106.28 | -25.70 | 591.99 | 151.67 | -15.31 | -8.39 | -53.61 | -43.56 | -96.59 | 5,162.07 | 229.12 | |
| 现金流百分比 | -1,532.43 | 729.42 | 1,578.13 | 472.74 | 348.35 | -1,835.03 | 643.01 | 423.82 | 314.35 | 470.01 | 129.36 | -5,977.84 | 808.18 | 2,356.34 | 5,352.82 | 665.66 | -305.03 | 26.05 | 424.73 | 916.59 |
| 投资活动产生的现金 | ||||||||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | ||||||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 106 | -143 | -346 | -386 | -382 | 32 | 76 | 243 | 298 | -22 | -5 | -144 | -311 | -288 | -270 | -109 | -96 | 7 | -99 | -379 |
| 改变 （％） | -235.45 | 142.06 | 11.47 | -0.99 | -108.29 | 141.09 | 218.58 | 22.34 | -107.30 | -78.41 | 2,956.98 | 116.78 | -7.46 | -6.15 | -59.82 | -11.72 | -107.45 | -1,483.88 | 283.40 | |
| 现金流百分比 | 1,631.53 | -629.66 | -1,477.90 | -372.70 | -248.23 | 1,948.00 | -542.96 | -323.93 | -214.35 | -372.52 | -29.80 | 6,082.88 | -708.37 | -2,256.82 | -5,252.39 | -565.65 | 405.46 | 75.76 | -324.88 | -816.71 |
| 现金周转 | 6 | 23 | 23 | 104 | 154 | 2 | -14 | -75 | -139 | 6 | 16 | -2 | 44 | 13 | 5 | 19 | -24 | 9 | 30 | 46 |
| 改变 （％） | 250.96 | 3.13 | 342.02 | 48.66 | -98.94 | -964.97 | 433.99 | 84.87 | -104.20 | 169.96 | -114.97 | -1,961.53 | -70.95 | -59.67 | 273.07 | -223.16 | -139.89 | 222.73 | 52.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
