现金流量表 (TTM)
地缘能源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 30 | 56 | 61 | 84 | 274 | 288 | 170 | 73 | -46 | -49 | 71 | 150 |
| 改变 （％） | 87.17 | 9.12 | 36.64 | 226.70 | 4.87 | -40.96 | -57.14 | -162.62 | 6.57 | -245.53 | 112.70 | |
| 现金流百分比 | -19.83 | -65.24 | -242.12 | 1,436.46 | 198.93 | 310.02 | 366.29 | -326.10 | 47.41 | 65.72 | -365.63 | 9,812.74 |
| 投资活动产生的现金 | -25 | -7 | -7 | -7 | -4 | -6 | -2 | -6 | -188 | -180 | -49 | -117 |
| 改变 （％） | -72.95 | -0.81 | 3.20 | -41.36 | 43.99 | -61.67 | 172.46 | 2,969.87 | -4.08 | -72.76 | 137.63 | |
| 现金流百分比 | 16.53 | 7.86 | 26.51 | -118.77 | -2.95 | -6.32 | -4.85 | 27.42 | 195.43 | 243.84 | 253.95 | -7,614.02 |
| 融资活动产生的现金 | -156 | -136 | -80 | -71 | -132 | -188 | -120 | -89 | 137 | 156 | -40 | -32 |
| 改变 （％） | -13.15 | -41.04 | -11.30 | 86.20 | 42.47 | -36.52 | -25.88 | -254.62 | 13.93 | -125.75 | -19.50 | |
| 现金流百分比 | 103.09 | 157.37 | 315.56 | -1,215.31 | -95.92 | -203.07 | -257.96 | 397.17 | -142.57 | -211.29 | 207.98 | -2,112.46 |
| 现金周转 | -152 | -86 | -25 | 6 | 138 | 93 | 46 | -22 | -96 | -74 | -19 | 2 |
| 改变 （％） | -43.11 | -70.60 | -123.03 | 2,259.11 | -32.71 | -50.03 | -148.14 | 330.76 | -23.13 | -73.84 | -107.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
