现金流量表 (TTM)
成长一代公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | -0 | -0 | -4 | -2 | 5 | 2 | 4 | 13 | 12 | 18 | 18 | 5 | 1 | -6 | -10 | -4 | -2 | -2 | -5 |
| 改变 （％） | -108.07 | 4.69 | 1,720.63 | -49.63 | -352.27 | -57.45 | 102.05 | 196.80 | -9.23 | 47.53 | 0.85 | -72.69 | -70.73 | -499.86 | 76.03 | -57.72 | -57.46 | 10.17 | 127.30 | |
| 现金流百分比 | 6.70 | -0.13 | -0.28 | -7.76 | -26.60 | -3.78 | -4.90 | -38.36 | 164.02 | -906.53 | 113.98 | -68.35 | -12.25 | -13.80 | 17.93 | 497.86 | 106.31 | 78.70 | -117.14 | 105.53 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -46 | -126 | -152 | -154 | -139 | -47 | -14 | -3 | -12 | -2 | -43 | -44 | -11 | -26 | 12 | 6 | 6 | 10 | 2 |
| 改变 （％） | 434.67 | 174.52 | 20.74 | 1.21 | -9.38 | -66.21 | -70.13 | -77.78 | 270.45 | -84.78 | 2,363.15 | 1.68 | -74.14 | 125.79 | -148.21 | -47.71 | -11.80 | 73.23 | -77.39 | |
| 现金流百分比 | -21.77 | -27.79 | -156.09 | -290.27 | -1,999.64 | 102.03 | 105.14 | 121.62 | -38.93 | 878.07 | -11.39 | 166.79 | 111.25 | 110.76 | 81.26 | -617.97 | -163.20 | -250.48 | 586.23 | -52.54 |
| 融资活动产生的现金 | 45 | 211 | 207 | 208 | 163 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -6 | -6 | -6 | -2 |
| 改变 （％） | 365.75 | -2.06 | 0.80 | -21.52 | -101.46 | -104.53 | -1,892.59 | 4.03 | -15.94 | -76.31 | 1.75 | -2.94 | -20.96 | -18.53 | 1,634.12 | 41.14 | -0.45 | 0.52 | -67.86 | |
| 现金流百分比 | 115.07 | 127.92 | 256.37 | 398.03 | 2,126.24 | 1.74 | -0.24 | 16.75 | -25.10 | 128.45 | -2.59 | 1.57 | 1.00 | 3.04 | 0.80 | 220.11 | 156.89 | 271.78 | -369.09 | 47.01 |
| 现金周转 | 39 | 165 | 81 | 52 | 8 | -137 | -45 | -12 | 8 | -1 | 15 | -26 | -40 | -10 | -32 | -2 | -4 | -2 | 2 | -4 |
| 改变 （％） | 318.99 | -51.13 | -35.07 | -85.31 | -1,876.01 | -67.21 | -74.18 | -169.41 | -116.42 | -1,273.37 | -268.17 | 52.44 | -74.03 | 207.74 | -93.66 | 98.01 | -42.53 | -174.02 | -352.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
