现金流量表 (TTM)
Gorilla Technology Group Inc.- 股票认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -9 | -13 | -17 | -9 | -7 | -9 | -30 | -37 | -31 |
| 改变 （％） | -28.89 | -40.63 | -148.79 | 304.94 | 35.70 | 26.31 | -415.42 | 47.28 | 32.10 | -44.76 | -24.07 | 21.07 | 242.08 | 23.34 | -15.48 | |
| 现金流百分比 | 35.51 | 27.73 | 18.26 | -11.95 | -73.49 | -509.33 | 207.01 | -67.22 | -145.43 | -361.77 | 53.30 | 108.26 | -912.47 | -180.88 | -338.79 | 2,788.96 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | -7 | -7 | -8 | -10 | -8 | -7 | -2 | -5 | -7 | -39 | -36 | -33 | 17 | 18 | 12 |
| 改变 （％） | -5.76 | -6.11 | 22.42 | 18.31 | -14.94 | -17.56 | -72.29 | 133.92 | 57.25 | 446.28 | -7.14 | -6.97 | -149.77 | 6.32 | -30.76 | |
| 现金流百分比 | 141.15 | 146.10 | 152.13 | 249.81 | 448.74 | 1,949.52 | -517.15 | -14.75 | -50.70 | -150.12 | 218.74 | 543.39 | -3,519.12 | 101.49 | 163.87 | -1,104.97 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 24 | 27 | 30 | 30 | 37 | 42 | 28 | 27 | 16 |
| 改变 （％） | -18.43 | -22.59 | 72.36 | 41.98 | -7.83 | -8.50 | 367.46 | 12.54 | 11.14 | 0.69 | 24.96 | 12.92 | -33.32 | -5.11 | -40.48 | |
| 现金流百分比 | -70.72 | -63.36 | -54.40 | -125.77 | -271.12 | -1,276.35 | 375.83 | 180.88 | 299.02 | 625.80 | -168.08 | -561.85 | 4,416.46 | 170.66 | 245.94 | -1,425.59 |
| 现金周转 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -0 | 1 | 13 | 9 | 5 | -18 | -7 | 1 | 16 | 11 | -1 |
| 改变 （％） | -8.96 | -9.84 | -25.45 | -34.14 | -80.42 | -410.76 | 871.31 | -31.92 | -46.89 | -474.90 | -62.62 | -114.37 | 1,625.66 | -34.15 | -110.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
