现金流量表 (TTM)
格拉夫顿集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 258 | 316 | 378 | 440 | 340 | 239 | 182 | 125 | 171 | 217 | 245 | 272 | 273 | 273 | 261 | 249 | 248 | 247 | 238 | 228 |
| 改变 （％） | 22.55 | 19.56 | 16.36 | -22.84 | -29.61 | -23.91 | -31.43 | 37.13 | 27.08 | 12.62 | 11.20 | 0.12 | 0.12 | -4.36 | -4.56 | -0.44 | -0.44 | -3.76 | -3.91 | |
| 现金流百分比 | 301.36 | 294.97 | 522.83 | 1,175.49 | 159.39 | 61.51 | 51.17 | 38.70 | 180.65 | -163.49 | -177.62 | -190.78 | -115.85 | -83.23 | -92.45 | -105.22 | -183.96 | -750.57 | -517.55 | -387.47 |
| 投资活动产生的现金 | -69 | -77 | -129 | -182 | 86 | 353 | 391 | 428 | 179 | -71 | -58 | -45 | -150 | -255 | -230 | -204 | -121 | -37 | -68 | -99 |
| 改变 （％） | 11.66 | 68.41 | 40.62 | -147.24 | 311.67 | 10.57 | 9.56 | -58.25 | -139.51 | -17.88 | -21.77 | 231.64 | 69.85 | -10.05 | -11.17 | -40.91 | -69.24 | 82.89 | 45.32 | |
| 现金流百分比 | -80.19 | -71.51 | -178.54 | -485.09 | 40.28 | 90.89 | 109.87 | 132.76 | 188.69 | 53.09 | 42.06 | 31.79 | 63.94 | 77.93 | 81.41 | 86.24 | 89.48 | 112.81 | 147.83 | 167.38 |
| 融资活动产生的现金 | -114 | -141 | -177 | -213 | -203 | -193 | -212 | -230 | -260 | -290 | -330 | -370 | -356 | -342 | -310 | -278 | -256 | -234 | -213 | -192 |
| 改变 （％） | 24.11 | 25.46 | 20.29 | -4.69 | -4.92 | 9.68 | 8.83 | 12.81 | 11.35 | 13.86 | 12.17 | -3.72 | -3.86 | -9.35 | -10.31 | -7.99 | -8.69 | -8.89 | -9.76 | |
| 现金流百分比 | -132.83 | -131.67 | -244.88 | -569.15 | -95.33 | -49.69 | -59.58 | -71.52 | -274.64 | 217.79 | 239.22 | 259.19 | 151.36 | 104.42 | 109.94 | 117.59 | 189.98 | 710.95 | 464.13 | 326.33 |
| 现金周转 | 86 | 107 | 72 | 37 | 213 | 389 | 355 | 322 | 95 | -133 | -138 | -143 | -235 | -328 | -282 | -237 | -135 | -33 | -46 | -59 |
| 改变 （％） | 25.21 | -32.54 | -48.24 | 469.01 | 82.43 | -8.54 | -9.33 | -70.62 | -240.42 | 3.66 | 3.53 | 64.87 | 39.35 | -13.90 | -16.15 | -43.05 | -75.60 | 39.56 | 28.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
