现金流量表 (TTM)
格罗姆社会企业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -2 | -3 | -6 | -8 | -8 | -9 | -8 | -7 | -8 | -8 | -7 | -9 | -9 |
| 改变 （％） | -1.43 | 60.86 | 56.44 | 92.66 | 32.48 | 7.79 | 1.75 | -8.15 | -11.86 | 8.20 | 0.74 | -2.57 | 19.78 | 0.82 | |
| 现金流百分比 | 654.41 | 316.94 | 779.61 | -41.57 | -68.29 | -122.56 | -148.85 | 216.11 | 101.93 | 262.36 | 353.61 | 387.33 | -639.83 | 649.69 | 242.82 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -0.92 | -2.24 | -3.98 | -20.50 | -2.72 | 5.62 | 1.61 | -86.03 | 46.02 | -16.78 | -7.59 | -44.63 | -26.25 | -23.59 | |
| 现金流百分比 | 305.79 | 148.87 | 222.53 | -7.28 | -4.94 | -6.51 | -7.74 | 11.23 | 0.81 | 3.43 | 3.56 | 3.58 | -3.36 | 2.10 | 0.59 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | 15 | 15 | 5 | 0 | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 |
| 改变 （％） | -8.28 | 62.32 | 392.84 | 37.41 | -2.96 | -0.39 | -65.31 | -97.48 | 3,395.58 | 23.35 | 4.43 | 51.36 | -13.89 | -29.51 | |
| 现金流百分比 | -790.90 | -356.44 | -884.70 | 148.60 | 174.13 | 228.92 | 256.91 | -127.16 | -1.65 | -168.18 | -258.41 | -293.43 | 753.03 | -549.70 | -143.63 |
| 现金周转 | -0 | -0 | -0 | 7 | 9 | 6 | 6 | -4 | -8 | -3 | -2 | -2 | 1 | -1 | -4 |
| 改变 （％） | 103.52 | -34.60 | -3,034.06 | 17.26 | -26.18 | -11.24 | -170.08 | 94.75 | -65.76 | -19.72 | -8.03 | -158.98 | -217.96 | 169.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
