现金流量表 (TTM)
花岗岩岭资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 67 | 181 | 213 | 262 | 341 | 346 | 372 | 365 | 308 | 303 | 290 | 280 | 298 | 276 | 283 | 297 |
| 改变 （％） | 171.20 | 17.66 | 22.97 | 29.94 | 1.69 | 7.34 | -1.90 | -15.63 | -1.58 | -4.23 | -3.45 | 6.31 | -7.38 | 2.70 | 4.89 | |
| 现金流百分比 | 3,130.55 | 4,969.31 | -4,479.44 | 1,052.37 | 1,920.70 | 888.66 | -4,216.84 | -1,135.66 | -992.21 | -749.62 | 2,944.06 | -29,447.84 | 1,784.30 | -21,032.27 | -5,692.96 | -2,941.13 |
| 投资活动产生的现金 | -117 | -186 | -212 | -203 | -236 | -231 | -317 | -338 | -342 | -357 | -298 | -297 | -304 | -311 | -340 | -359 |
| 改变 （％） | 59.34 | 14.21 | -4.30 | 16.22 | -2.43 | 37.33 | 6.79 | 1.14 | 4.29 | -16.52 | -0.10 | 2.14 | 2.29 | 9.33 | 5.58 | |
| 现金流百分比 | -5,470.62 | -5,102.14 | 4,464.27 | -816.28 | -1,332.40 | -591.50 | 3,591.16 | 1,052.82 | 1,102.74 | 882.80 | -3,022.28 | 31,277.18 | -1,820.80 | 23,704.65 | 6,830.72 | 3,552.05 |
| 融资活动产生的现金 | 52 | 8 | -5 | -34 | -87 | -77 | -64 | -59 | 3 | 13 | 18 | 16 | 23 | 34 | 52 | 52 |
| 改变 （％） | -83.70 | -164.56 | 518.55 | 155.46 | -11.26 | -16.74 | -8.22 | -105.56 | 310.60 | 30.97 | -6.33 | 38.48 | 48.07 | 53.06 | -0.04 | |
| 现金流百分比 | 2,440.07 | 232.83 | 115.16 | -136.10 | -488.31 | -197.15 | 725.68 | 182.84 | -10.53 | -33.18 | 178.22 | -1,729.34 | 136.50 | -2,572.39 | -1,037.76 | -510.92 |
| 现金周转 | 2 | 4 | -5 | 25 | 18 | 39 | -9 | -32 | -31 | -40 | 10 | -1 | 17 | -1 | -5 | -10 |
| 改变 （％） | 70.85 | -230.53 | -623.40 | -28.80 | 119.79 | -122.62 | 264.26 | -3.43 | 30.27 | -124.38 | -109.65 | -1,854.47 | -107.86 | 279.41 | 103.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
