现金流量表 (TTM)
格雷姆斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,070 | 2,921 | 2,089 | -619 | -2,055 | 1,464 | 5,890 | 4,089 | 3,607 | 3,125 | 4,648 |
| 改变 （％） | 41.11 | -28.48 | -129.63 | 231.99 | -171.24 | 302.32 | -30.57 | -11.80 | -13.36 | 48.74 | |
| 现金流百分比 | 121.12 | 72.48 | 87.01 | 23.02 | 76.85 | 54.08 | 128.97 | 181.80 | 170.13 | 157.04 | 137.68 |
| 投资活动产生的现金 | -116 | 375 | -248 | -1,145 | -1,297 | 80 | -675 | -1,788 | -1,243 | -696 | 3 |
| 改变 （％） | -423.28 | -166.13 | 361.69 | 13.28 | -106.17 | -943.75 | 164.87 | -30.49 | -44.00 | -100.43 | |
| 现金流百分比 | -6.79 | 9.31 | -10.33 | 42.58 | 48.50 | 2.96 | -14.78 | -79.48 | -58.62 | -34.97 | 0.09 |
| 融资活动产生的现金 | -245 | 733 | 560 | -924 | 678 | 1,162 | -649 | -52 | -244 | -436 | -1,274 |
| 改变 （％） | -399.18 | -23.60 | -265.00 | -173.38 | 71.39 | -155.85 | -91.98 | 369.02 | 78.65 | 192.20 | |
| 现金流百分比 | -14.34 | 18.19 | 23.32 | 34.36 | -25.36 | 42.93 | -14.21 | -2.31 | -11.51 | -21.91 | -37.74 |
| 现金周转 | 1,709 | 4,030 | 2,401 | -2,689 | -2,674 | 2,707 | 4,567 | 2,249 | 2,120 | 1,990 | 3,376 |
| 改变 （％） | 135.81 | -40.42 | -212.00 | -0.56 | -201.23 | 68.71 | -50.75 | -5.75 | -6.14 | 69.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
