现金流量表 (TTM)
格力控股股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 147 | 1,770 | 7,039 | 13,218 | 7,877 | 4,590 | 7,702 | 3,502 | 494 | 674 |
| 改变 （％） | 1,104.08 | 297.68 | 87.78 | -40.41 | -41.73 | 67.80 | -54.53 | -85.89 | 36.44 | |
| 现金流百分比 | 50.17 | 22.68 | -23.71 | -46.87 | 72.63 | 59.86 | 120.99 | 116.97 | -27.22 | 10.19 |
| 投资活动产生的现金 | -315 | 9,293 | 5,689 | -5,299 | -1,114 | -439 | -859 | -23 | 236 | 312 |
| 改变 （％） | -3,050.16 | -38.78 | -193.14 | -78.98 | -60.59 | 95.67 | -97.32 | -1,126.09 | 32.20 | |
| 现金流百分比 | -107.51 | 119.08 | -19.16 | 18.79 | -10.27 | -5.73 | -13.49 | -0.77 | -13.00 | 4.72 |
| 融资活动产生的现金 | 461 | -4,013 | -43,451 | -37,516 | 3,305 | 3,264 | -996 | -999 | -2,988 | 6,023 |
| 改变 （％） | -970.50 | 982.76 | -13.66 | -108.81 | -1.24 | -130.51 | 0.30 | 199.10 | -301.57 | |
| 现金流百分比 | 157.34 | -51.42 | 146.37 | 133.04 | 30.47 | 42.57 | -15.65 | -33.37 | 164.63 | 91.08 |
| 现金周转 | 293 | 7,804 | -29,685 | -28,199 | 10,845 | 7,668 | 6,366 | 2,994 | -1,815 | 6,613 |
| 改变 （％） | 2,563.48 | -480.38 | -5.01 | -138.46 | -29.29 | -16.98 | -52.97 | -160.62 | -464.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
