现金流量表 (TTM)
磨棒有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1,411 | -1,615 | -1,259 | -902 | 70 | 1,043 | 923 | 804 | 1,197 | 1,259 | 1,321 | 1,099 | 877 | 931 | 986 | 832 | 679 | 723 | 766 |
| 改变 （％） | 14.46 | -22.08 | -28.34 | -107.79 | 1,383.13 | -11.46 | -12.94 | 48.97 | 5.18 | 4.93 | -16.82 | -20.22 | 6.20 | 5.84 | -15.55 | -18.41 | 6.41 | 6.03 | |
| 现金流百分比 | 55.52 | 57.39 | 55.99 | 53.65 | -12.70 | 181.63 | 172.66 | 162.27 | 176.97 | 223.20 | 292.43 | 2,267.75 | -247.05 | -327.81 | -462.24 | -176.66 | -93.15 | 1,452.31 | 92.47 |
| 投资活动产生的现金 | -124 | -276 | -209 | -143 | 60 | 262 | 359 | 457 | 82 | -21 | -124 | -449 | -773 | -686 | -598 | -807 | -1,016 | -126 | 764 |
| 改变 （％） | 122.04 | -24.13 | -31.81 | -141.73 | 339.62 | 37.16 | 27.09 | -81.96 | -125.17 | 497.30 | 262.11 | 72.38 | -11.36 | -12.81 | 35.00 | 25.93 | -87.61 | -707.14 | |
| 现金流百分比 | 4.89 | 9.81 | 9.32 | 8.49 | -10.77 | 45.65 | 67.22 | 92.23 | 12.18 | -3.68 | -27.42 | -925.73 | 217.92 | 241.35 | 280.35 | 171.29 | 139.39 | -253.04 | 92.26 |
| 融资活动产生的现金 | -1,101 | -992 | -787 | -583 | -666 | -749 | -777 | -805 | -638 | -741 | -845 | -688 | -531 | -545 | -560 | -479 | -397 | -525 | -653 |
| 改变 （％） | -9.95 | -20.61 | -25.96 | 14.24 | 12.47 | 3.74 | 3.61 | -20.81 | 16.27 | 14.00 | -18.60 | -22.84 | 2.77 | 2.70 | -14.55 | -17.02 | 32.24 | 24.38 | |
| 现金流百分比 | 43.32 | 35.23 | 35.02 | 34.67 | 120.29 | -130.46 | -145.32 | -162.54 | -94.23 | -131.38 | -187.01 | -1,419.27 | 149.54 | 192.01 | 262.70 | 101.60 | 54.48 | -1,055.63 | -78.85 |
| 现金周转 | -2,542 | -2,815 | -2,248 | -1,681 | -554 | 574 | 535 | 495 | 677 | 564 | 452 | 48 | -355 | -284 | -213 | -471 | -729 | 50 | 829 |
| 改变 （％） | 10.73 | -20.13 | -25.21 | -67.07 | -203.69 | -6.86 | -7.37 | 36.60 | -16.60 | -19.91 | -89.27 | -832.30 | -19.96 | -24.94 | 120.96 | 54.74 | -106.82 | 1,565.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
