现金流量表 (TTM)
谷物公司有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 31 | 49 | 67 | 176 | 123 | 70 | 257 | 444 | 502 | 561 | 568 | 575 | 470 | 365 | 248 | 131 | 149 | 168 |
| 改变 （％） | 58.82 | 37.04 | 163.51 | -30.00 | -42.86 | 266.03 | 72.68 | 13.18 | 11.65 | 1.30 | 1.29 | -18.30 | -22.40 | -32.08 | -47.23 | 14.31 | 12.52 | |
| 现金流百分比 | -21.76 | -43.80 | -81.92 | 9,236.84 | 134.93 | 38.96 | 136.68 | 226.61 | 492.11 | 6,755.42 | 384.95 | 200.59 | 194.86 | 186.45 | 270.86 | -1,029.13 | -150.00 | -90.13 |
| 投资活动产生的现金 | 119 | 34 | -52 | -53 | -67 | -81 | -92 | -104 | -102 | -99 | -95 | -91 | -13 | 66 | 50 | 34 | -40 | -113 |
| 改变 （％） | -71.72 | -253.57 | 2.13 | 26.47 | 20.93 | 14.58 | 12.72 | -2.50 | -2.56 | -3.89 | -4.05 | -85.96 | -612.50 | -24.31 | -32.12 | -217.51 | 185.10 | |
| 现金流百分比 | -84.50 | -30.28 | 63.47 | -2,773.68 | -73.20 | -44.73 | -49.12 | -53.17 | -99.46 | -1,191.57 | -64.42 | -31.80 | -5.31 | 33.54 | 54.29 | -265.35 | 39.76 | 60.54 |
| 融资活动产生的现金 | -300 | -198 | -96 | -121 | 35 | 191 | 23 | -144 | -299 | -454 | -325 | -197 | -216 | -235 | -206 | -177 | -209 | -242 |
| 改变 （％） | -33.97 | -51.44 | 25.55 | -128.83 | 446.92 | -87.72 | -714.53 | 107.68 | 51.85 | -28.25 | -39.37 | 9.48 | 8.66 | -12.27 | -13.99 | 18.24 | 15.43 | |
| 现金流百分比 | 213.58 | 178.73 | 118.45 | -6,363.16 | 38.28 | 105.77 | 12.45 | -73.44 | -292.65 | -5,463.86 | -220.54 | -68.79 | -89.55 | -119.99 | -225.15 | 1,394.49 | 210.24 | 129.60 |
| 现金周转 | -141 | -111 | -81 | 2 | 91 | 180 | 188 | 196 | 102 | 8 | 148 | 287 | 241 | 196 | 91 | -13 | -100 | -186 |
| 改变 （％） | -21.09 | -26.72 | -102.34 | 4,692.11 | 97.91 | 4.33 | 4.15 | -47.88 | -91.87 | 1,677.71 | 94.37 | -15.90 | -18.91 | -53.25 | -113.89 | 684.25 | 87.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
