现金流量表 (TTM)
金泉资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -15.42 | -7.26 | -23.64 | 5.17 | 24.35 | -8.67 | 50.25 | -25.27 | -55.77 | -20.03 | -137.39 | -326.17 | 41.44 | 0.83 | 4.16 | -33.16 | -11.57 | 41.57 | 35.98 | |
| 现金流百分比 | 8.68 | 45.50 | 51.99 | -123.37 | 316.13 | -42.29 | -40.09 | 94.02 | 64.82 | 12.05 | 11.08 | -7.77 | 104.06 | 211.36 | 84.38 | 108.95 | 109.26 | 522.58 | 1,104.54 | -4,387.16 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -6.98 | -26.11 | 86.82 | 48.07 | -221.16 | -7.73 | 0.73 | -23.40 | -257.23 | 1.15 | -21.57 | -46.31 | -18.24 | -9.18 | -11.41 | -46.56 | 5.45 | 5.21 | 9.99 | |
| 现金流百分比 | 9.91 | 57.15 | 52.03 | -302.05 | 1,089.68 | 142.02 | 136.03 | -213.90 | -151.13 | 99.91 | 116.18 | 170.81 | 543.19 | 637.76 | 229.32 | 251.85 | 201.92 | 1,151.63 | 1,808.98 | -5,811.85 |
| 融资活动产生的现金 | -11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -3 | -3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -100.46 | 0.00 | 5,683.17 | 2.43 | -96.29 | 28.42 | -2,034.13 | -9.85 | -120.65 | 88.02 | 13.19 | 40.43 | -7.76 | -27.33 | -4.45 | -47.53 | 43.18 | 19.60 | 25.21 | |
| 现金流百分比 | 81.50 | -2.34 | -2.88 | 517.60 | -1,291.76 | 5.15 | 6.87 | 207.42 | 172.50 | -14.97 | -32.37 | -68.68 | -571.23 | -756.64 | -217.69 | -257.89 | -203.00 | -1,572.07 | -2,807.20 | 10,267.25 |
| 现金周转 | -14 | -2 | -2 | 1 | -0 | 2 | 2 | -1 | -1 | -4 | -3 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | -83.87 | -18.83 | -132.18 | -141.04 | -1,029.64 | -3.66 | -164.06 | 8.41 | 137.85 | -13.02 | -46.65 | -83.12 | -30.36 | 152.59 | -19.34 | -33.35 | -81.51 | -33.02 | -134.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
