现金流量表 (TTM)
塞罗德帕斯科资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -7 | -9 | -8 | -5 | -0 | 5 | 8 | 1 | -1 | -4 | -5 | -4 | -3 | -4 | -5 |
| 改变 （％） | 11.11 | 8.12 | 15.52 | -15.24 | 59.14 | 20.43 | -8.52 | -38.64 | -89.94 | -1,070.56 | 64.05 | -81.21 | -196.83 | 209.91 | 12.11 | -13.93 | -20.32 | 31.33 | 22.00 | |
| 现金流百分比 | 1,082.95 | -682.22 | 785.66 | -536.44 | 3,649.65 | -77.12 | -125.10 | -321.43 | -298.15 | 5.41 | -87.00 | -353.25 | -89.88 | 210.35 | 591.90 | 607.43 | -166.46 | -30.39 | -38.91 | -45.11 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 13 | 12 | 10 | 7 | -7 | -10 | -11 | -7 | -6 | -1 | -2 | 0 | -0 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | -32.72 | -11.44 | -182.10 | -181.28 | -14,870.33 | -4.95 | -17.07 | -35.59 | -206.70 | 35.04 | 10.46 | -32.82 | -21.57 | -87.95 | 147.62 | -120.20 | -147.95 | 1,978.91 | -25.77 | |
| 现金流百分比 | 62.88 | -23.99 | 22.63 | 10.98 | 71.64 | 140.50 | 179.89 | 418.98 | 407.97 | 78.55 | 175.66 | 480.24 | 437.01 | 828.37 | 90.61 | 205.39 | 13.21 | -1.45 | -29.41 | -20.74 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | -0 | -2 | -1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 15 | 19 | 19 |
| 改变 （％） | 27.23 | -27.03 | 60.20 | -24.96 | -12.08 | -4.47 | -85.28 | -104.80 | 6,608.09 | -45.59 | -137.78 | 1,023.89 | 58.70 | -30.76 | 34.30 | 7.76 | 134.78 | 29.82 | 0.22 | |
| 现金流百分比 | -1,091.11 | 787.07 | -611.75 | 579.22 | -3,488.75 | 40.73 | 52.41 | 21.67 | -1.57 | 19.04 | 17.15 | -16.04 | -244.13 | -936.37 | -588.66 | -723.72 | 248.31 | 133.58 | 169.05 | 160.99 |
| 现金周转 | -0 | 1 | -1 | 1 | -0 | 9 | 7 | 2 | 2 | -9 | -5 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 3 | 11 | 11 | 12 |
| 改变 （％） | -276.37 | -193.88 | -269.20 | -112.46 | -7,631.04 | -25.76 | -64.39 | -33.85 | -654.13 | -39.61 | -59.60 | -26.17 | -58.62 | 10.14 | 9.24 | -414.08 | 336.43 | 2.58 | 5.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
