现金流量表 (TTM)
卡索集团，SAB de CV 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,282 | 10,723 | 9,708 | 9,860 | 9,580 | 3,117 | 6,600 | 7,448 | 7,775 | 16,533 | 17,369 | 19,660 | 18,846 | 12,618 | 20,784 | 12,793 | 26,167 | 25,020 | 17,965 | 25,989 |
| 改变 （％） | 150.42 | -9.46 | 1.56 | -2.84 | -67.46 | 111.75 | 12.85 | 4.39 | 112.62 | 5.06 | 13.19 | -4.14 | -33.05 | 64.72 | -38.45 | 104.55 | -4.38 | -28.20 | 44.67 | |
| 现金流百分比 | 102.36 | 297.35 | -605.70 | -1,090.66 | -1,209.07 | -550.25 | 239.41 | 125.24 | 137.32 | 1,507.07 | 1,042.01 | -758.69 | -1,014.62 | 311.37 | 552.17 | 982.61 | 707.34 | -23,752.11 | -1,234.83 | 826.30 |
| 投资活动产生的现金 | -1,450 | -2,222 | 3,553 | 4,804 | 803 | 2,526 | 895 | 1,708 | 1,574 | -8,530 | -7,414 | -8,970 | -8,351 | -508 | -2,932 | -14,436 | -16,274 | -14,196 | -14,243 | 2,442 |
| 改变 （％） | 53.25 | -259.92 | 35.21 | -83.28 | 214.50 | -64.57 | 90.87 | -7.83 | -641.77 | -13.08 | 20.99 | -6.91 | -93.92 | 477.08 | 392.43 | 12.73 | -12.77 | 0.33 | -117.15 | |
| 现金流百分比 | -34.65 | -61.61 | -221.65 | -531.34 | -101.38 | -445.98 | 32.46 | 28.72 | 27.81 | -777.56 | -444.79 | 346.17 | 449.60 | -12.54 | -77.89 | -1,108.84 | -439.92 | 13,476.77 | 979.02 | 77.64 |
| 融资活动产生的现金 | -2,257 | -3,498 | -10,756 | -10,982 | -7,471 | -5,710 | -3,516 | -2,924 | -3,291 | -6,738 | -6,147 | -9,880 | -9,377 | -6,635 | -10,589 | 1,177 | -7,126 | -11,382 | -9,275 | -23,846 |
| 改变 （％） | 55.03 | 207.46 | 2.10 | -31.97 | -23.57 | -38.42 | -16.85 | 12.56 | 104.72 | -8.78 | 60.74 | -5.09 | -29.23 | 59.58 | -111.12 | -705.30 | 59.72 | -18.51 | 157.11 | |
| 现金流百分比 | -53.94 | -97.01 | 671.06 | 1,214.77 | 942.94 | 1,008.09 | -127.55 | -49.17 | -58.13 | -614.23 | -368.76 | 381.27 | 504.82 | -163.74 | -281.32 | 90.43 | -192.63 | 10,805.03 | 637.50 | -758.16 |
| 现金周转 | 4,183 | 3,606 | -1,603 | -904 | -792 | -566 | 2,757 | 5,947 | 5,662 | 1,097 | 1,667 | -2,591 | -1,857 | 4,052 | 3,764 | 1,302 | 3,699 | -105 | -1,455 | 3,145 |
| 改变 （％） | -13.80 | -144.45 | -43.60 | -12.35 | -28.51 | -586.68 | 115.73 | -4.79 | -80.63 | 51.95 | -255.47 | -28.32 | -318.17 | -7.11 | -65.41 | 184.15 | -102.85 | 1,281.11 | -316.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
