现金流量表 (TTM)
加拿大鹅控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 03-28 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 160 | 230 | 289 | 203 | 188 | 214 | 152 | 110 | 94 | 87 | 116 | 104 | 92 | 89 | 165 | 231 | 238 | 238 | 292 | 292 |
| 改变 （％） | 43.63 | 25.42 | -29.66 | -7.59 | 13.81 | -28.99 | -27.37 | -14.44 | -7.96 | 34.14 | -10.66 | -11.93 | -2.95 | 85.36 | 40.34 | 2.94 | -0.13 | 23.12 | 0.03 | |
| 现金流百分比 | 131.20 | 57.96 | 64.68 | 139.23 | -326.83 | -347.72 | -79.71 | -49.13 | -5,233.33 | -136.75 | -9,691.67 | -307.40 | -153.52 | -46.76 | -116.24 | 1,661.87 | 759.74 | 181.44 | 154.30 | 246.63 |
| 投资活动产生的现金 | -45 | -37 | -27 | -28 | -34 | -30 | -37 | -32 | -30 | -34 | -45 | -50 | -69 | -84 | -72 | -69 | -46 | -28 | -18 | -17 |
| 改变 （％） | -17.88 | -27.69 | 5.95 | 19.30 | -10.59 | 22.37 | -14.78 | -5.68 | 12.71 | 34.42 | 10.60 | 37.33 | 21.51 | -13.40 | -4.70 | -33.62 | -38.65 | -34.52 | -5.43 | |
| 现金流百分比 | -37.10 | -9.37 | -6.03 | -19.55 | 59.23 | 49.51 | 19.56 | 14.15 | 1,661.11 | 53.15 | 3,775.00 | 148.22 | 115.44 | 44.02 | 51.13 | -496.40 | -146.33 | -21.47 | -9.71 | -14.67 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | 208 | 197 | -10 | -193 | -235 | -298 | -301 | -66 | -116 | -81 | -95 | -90 | -199 | -233 | -152 | -166 | -85 | -94 | -165 |
| 改变 （％） | 2,867.14 | -5.15 | -105.03 | 1,852.53 | 21.57 | 26.89 | 0.97 | -78.21 | 76.52 | -30.31 | 18.22 | -6.18 | 122.01 | 17.16 | -34.66 | 8.81 | -48.58 | 9.99 | 76.60 | |
| 现金流百分比 | 5.73 | 52.32 | 44.15 | -6.79 | 336.76 | 382.74 | 156.78 | 134.36 | 3,644.44 | 182.65 | 6,725.00 | 282.25 | 150.17 | 104.63 | 164.41 | -1,094.24 | -528.75 | -65.01 | -49.39 | -139.38 |
| 现金周转 | 122 | 397 | 446 | 146 | -57 | -61 | -190 | -224 | -2 | -63 | -1 | -34 | -60 | -190 | -142 | 14 | 31 | 131 | 190 | 119 |
| 改变 （％） | 225.14 | 12.39 | -67.32 | -139.37 | 6.97 | 209.77 | 17.82 | -99.20 | 3,422.22 | -98.11 | 2,716.67 | 76.33 | 218.62 | -25.43 | -109.82 | 125.18 | 318.21 | 44.77 | -37.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
