现金流量表 (TTM)
卡努公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -109 | -107 | -137 | -174 | -223 | -301 | -367 | -430 | -450 | -400 | -347 | -292 | -262 | -251 | -231 | -205 | -170 |
| 改变 （％） | -1.59 | 28.25 | 26.41 | 28.25 | 35.15 | 22.07 | 16.98 | 4.77 | -11.02 | -13.26 | -15.81 | -10.40 | -4.16 | -7.84 | -11.42 | -17.25 | |
| 现金流百分比 | -174.92 | -15.91 | -22.08 | -31.84 | -83.37 | 63.34 | 70.17 | 83.25 | 113.71 | 226.41 | 355.95 | 1,037.22 | -12,003.99 | 845.11 | 8,271.52 | 71,932.98 | 2,555.93 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -8 | -19 | -35 | -106 | -163 | -149 | -169 | -121 | -67 | -87 | -66 | -54 | -67 | -54 | -40 | -31 |
| 改变 （％） | 47.96 | 150.44 | 86.14 | 202.17 | 52.86 | -8.67 | 13.75 | -28.43 | -44.77 | 30.57 | -24.65 | -18.14 | 24.59 | -20.15 | -25.15 | -21.62 | |
| 现金流百分比 | -8.21 | -1.12 | -3.04 | -6.46 | -39.88 | 34.26 | 28.40 | 32.76 | 30.57 | 37.78 | 89.42 | 233.21 | -2,465.83 | 225.68 | 1,913.94 | 14,063.86 | 473.38 |
| 融资活动产生的现金 | 176 | 788 | 778 | 754 | 596 | -11 | -7 | 83 | 175 | 290 | 337 | 330 | 318 | 288 | 282 | 245 | 194 |
| 改变 （％） | 347.26 | -1.20 | -3.11 | -20.94 | -101.91 | -34.36 | -1,205.57 | 112.10 | 65.71 | 16.05 | -2.08 | -3.62 | -9.30 | -2.18 | -13.25 | -20.58 | |
| 现金流百分比 | 283.13 | 117.03 | 125.12 | 138.30 | 223.25 | 2.40 | 1.43 | -16.01 | -44.28 | -164.20 | -345.38 | -1,170.42 | 14,569.81 | -970.80 | -10,085.45 | -85,896.84 | -2,929.31 |
| 现金周转 | 62 | 673 | 622 | 545 | 267 | -475 | -523 | -516 | -396 | -177 | -98 | -28 | 2 | -30 | -3 | -0 | -7 |
| 改变 （％） | 982.05 | -7.59 | -12.35 | -51.02 | -277.89 | 10.18 | -1.40 | -23.29 | -55.31 | -44.83 | -71.11 | -107.74 | -1,461.25 | -90.58 | -89.81 | 2,228.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
