现金流量表 (TTM)
镜泰公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 451 | 464 | 504 | 526 | 435 | 362 | 287 | 299 | 299 | 338 | 343 | 391 | 470 | 537 | 546 | 555 | 513 | 498 | 517 | 554 |
| 改变 （％） | 2.98 | 8.52 | 4.41 | -17.38 | -16.71 | -20.68 | 4.15 | -0.01 | 13.06 | 1.47 | 13.86 | 20.17 | 14.43 | 1.67 | 1.54 | -7.43 | -2.96 | 3.74 | 7.14 | |
| 现金流百分比 | 321.39 | 365.60 | 284.11 | 5,707.23 | -333.11 | -224.87 | -163.01 | -357.62 | -636.05 | -776.45 | -569.49 | -1,232.24 | 1,245.39 | 6,995.09 | 1,848.29 | 2,456.60 | -633.87 | 7,237.53 | 1,376.26 | -394.21 |
| 投资活动产生的现金 | 27 | 26 | 30 | -41 | -81 | -113 | -75 | -112 | -150 | -173 | -243 | -236 | -242 | -299 | -282 | -275 | -257 | -202 | -152 | -281 |
| 改变 （％） | -2.36 | 11.76 | -240.25 | 95.03 | 40.06 | -34.10 | 50.16 | 33.98 | 15.19 | 40.73 | -2.95 | 2.79 | 23.47 | -5.76 | -2.50 | -6.50 | -21.44 | -24.76 | 85.06 | |
| 现金流百分比 | 19.28 | 20.79 | 16.64 | -449.04 | 61.87 | 70.23 | 42.30 | 133.79 | 318.86 | 396.58 | 403.43 | 744.05 | -643.22 | -3,898.46 | -954.79 | -1,218.53 | 317.58 | -2,935.59 | -404.85 | 200.30 |
| 融资活动产生的现金 | -338 | -364 | -356 | -476 | -485 | -410 | -389 | -271 | -196 | -209 | -160 | -186 | -189 | -230 | -234 | -257 | -337 | -289 | -327 | -413 |
| 改变 （％） | 7.72 | -2.11 | 33.55 | 1.88 | -15.37 | -5.16 | -30.35 | -27.58 | 6.53 | -23.30 | 16.33 | 1.51 | 21.57 | 1.89 | 9.57 | 31.23 | -14.21 | 13.14 | 26.15 | |
| 现金流百分比 | -240.67 | -286.39 | -200.75 | -5,158.19 | 371.25 | 254.64 | 220.71 | 323.83 | 417.19 | 479.87 | 266.07 | 588.19 | -502.17 | -2,996.63 | -793.50 | -1,138.07 | 416.29 | -4,201.94 | -871.41 | 293.91 |
| 现金周转 | 140 | 127 | 177 | 9 | -131 | -161 | -176 | -84 | -47 | -44 | -60 | -32 | 38 | 8 | 30 | 23 | -81 | 7 | 38 | -140 |
| 改变 （％） | -9.48 | 39.64 | -94.80 | -1,515.57 | 23.38 | 9.42 | -52.53 | -43.78 | -7.39 | 38.34 | -47.38 | -218.90 | -79.63 | 284.78 | -23.61 | -458.76 | -108.50 | 445.55 | -474.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
