现金流量表 (TTM)
摩洛哥战略矿产公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -5.45 | 18.05 | 19.47 | 30.50 | -0.90 | -2.41 | -1.46 | -43.17 | 1.37 | 12.98 | -15.13 | 32.46 | 0.11 | -3.99 | 22.59 | -1.86 | 9.49 | 18.26 | |
| 现金流百分比 | -499.32 | -218.25 | -126.73 | 1,035.44 | -80.69 | -140.37 | 9,069.18 | -2,005.81 | 41.79 | 72.97 | 122.87 | -123.45 | -232.67 | -418.69 | -193.34 | 139.69 | 620.54 | -705.79 | -221.34 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | -6.06 | 27.71 | 35.05 | 18.48 | -8.43 | 10.83 | -17.27 | -42.72 | 0.41 | -40.67 | 13.21 | 81.55 | -47.74 | -31.05 | -34.80 | -132.38 | -587.90 | 73.05 | |
| 现金流百分比 | -679.03 | -294.87 | -185.22 | 1,710.75 | -121.05 | -194.56 | 14,276.26 | -2,650.83 | 55.66 | 96.27 | 85.14 | -114.10 | -294.75 | -276.88 | -91.82 | 35.28 | -51.71 | -262.07 | -120.27 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | -0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 改变 （％） | 3.75 | 36.61 | -6.08 | 90.94 | -17.88 | -19.27 | -8.83 | -101.46 | -1,678.56 | 4.66 | 164.01 | 30.63 | -29.46 | 0.66 | -66.97 | 38.16 | 119.27 | 55.95 | |
| 现金流百分比 | 1,278.34 | 613.11 | 411.95 | -2,646.18 | 301.74 | 434.92 | -23,245.44 | 4,756.64 | 2.55 | -69.23 | -108.00 | 337.55 | 627.42 | 795.57 | 385.17 | -74.97 | -468.83 | 1,067.86 | 441.61 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 1 | -0 | 2 | 1 | -0 | 0 | -2 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | 116.32 | 103.31 | -114.62 | -1,774.48 | -43.03 | -101.51 | -545.54 | -2,827.85 | -41.94 | -32.91 | -184.47 | -29.72 | -44.37 | 107.91 | -269.68 | -77.91 | -196.27 | 277.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
