现金流量表 (TTM)
大河商业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 10 | -1 | -11 | 2 |
| 改变 （％） | 691.08 | -113.20 | 687.76 | -121.52 | |
| 现金流百分比 | 2.54 | 93.55 | 3.84 | 41.38 | 163.25 |
| 投资活动产生的现金 | -76 | -32 | -80 | -39 | 21 |
| 改变 （％） | -58.55 | 152.89 | -50.67 | -154.16 | |
| 现金流百分比 | -146.03 | -281.58 | 221.65 | 149.48 | 1,484.38 |
| 融资活动产生的现金 | 127 | 32 | 45 | 24 | -22 |
| 改变 （％） | -74.57 | 39.97 | -47.04 | -192.90 | |
| 现金流百分比 | 243.49 | 288.03 | -125.49 | -90.86 | -1,547.63 |
| 现金周转 | 52 | 11 | -36 | -26 | 1 |
| 改变 （％） | -78.50 | -421.27 | -26.86 | -105.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
