现金流量表 (TTM)
金斯瑞生物科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -48 | -151 | -134 | -118 | -127 | -137 | -150 | -163 | -142 | -120 | -183 | -245 | -266 | -287 | -153 | -20 | 76 | 152 | 228 |
| 改变 （％） | 211.91 | -11.01 | -12.38 | 8.05 | 7.45 | 9.56 | 8.72 | -13.09 | -15.06 | 52.03 | 34.22 | 8.44 | 7.79 | -46.53 | -87.04 | -480.37 | 100.97 | 50.24 | |
| 现金流百分比 | -12.11 | -40.11 | -42.85 | -46.95 | -31.71 | -24.78 | -79.60 | 92.91 | 85.22 | 76.63 | -79.84 | -39.91 | -51.31 | -67.92 | 53.30 | 1.99 | -5.76 | -21.40 | -215.30 |
| 投资活动产生的现金 | -180 | -100 | -129 | -157 | -185 | -213 | -297 | -381 | -412 | -443 | -502 | -561 | -459 | -358 | -697 | -1,036 | -1,456 | -939 | -422 |
| 改变 （％） | -44.43 | 28.48 | 22.16 | 17.60 | 14.97 | 39.51 | 28.32 | 8.25 | 7.62 | 13.27 | 11.72 | -18.12 | -22.12 | 94.84 | 48.67 | 40.54 | -35.51 | -55.07 | |
| 现金流百分比 | -45.08 | -26.59 | -41.01 | -62.65 | -46.06 | -38.51 | -157.50 | 216.97 | 247.88 | 282.40 | -219.22 | -91.20 | -88.55 | -84.69 | 242.16 | 103.83 | 110.80 | 132.23 | 397.73 |
| 融资活动产生的现金 | 628 | 624 | 573 | 521 | 712 | 902 | 640 | 377 | 398 | 419 | 925 | 1,431 | 1,250 | 1,068 | 561 | 54 | 67 | 77 | 87 |
| 改变 （％） | -0.54 | -8.27 | -9.02 | 36.59 | 26.79 | -29.08 | -41.01 | 5.56 | 5.26 | 120.65 | 54.68 | -12.68 | -14.52 | -47.48 | -90.41 | 23.63 | 15.66 | 13.54 | |
| 现金流百分比 | 156.94 | 165.72 | 182.47 | 207.61 | 177.26 | 163.46 | 339.81 | -215.19 | -239.72 | -267.13 | 403.92 | 232.67 | 240.90 | 252.90 | -194.93 | -5.39 | -5.06 | -10.83 | -82.34 |
| 现金周转 | 400 | 377 | 314 | 251 | 401 | 552 | 188 | -175 | -166 | -157 | 229 | 615 | 519 | 422 | -288 | -998 | -1,314 | -710 | -106 |
| 改变 （％） | -5.81 | -16.69 | -20.04 | 59.98 | 37.49 | -65.89 | -193.15 | -5.25 | -5.54 | -245.92 | 168.53 | -15.66 | -18.57 | -168.14 | 246.76 | 31.70 | -45.96 | -85.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
