现金流量表 (TTM)
Genomma Lab International，SAB de CV 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,268 | 1,715 | 1,316 | 1,283 | 1,495 | 1,468 | 2,327 | 2,559 | 2,409 | 2,055 | 1,347 | 1,519 | 1,775 | 2,247 | 1,803 | 1,767 | 2,569 | 3,034 | 3,009 | 3,107 |
| 改变 （％） | 35.24 | -23.24 | -2.53 | 16.54 | -1.78 | 58.45 | 9.98 | -5.85 | -14.71 | -34.43 | 12.76 | 16.86 | 26.56 | -19.78 | -1.98 | 45.37 | 18.11 | -0.81 | 3.24 | |
| 现金流百分比 | 291.81 | 145.18 | 289.83 | 643.05 | 796.93 | -175.00 | -859.79 | -2,334.61 | -363.98 | 6,205.40 | -442.46 | -1,119.56 | 264.74 | 1,180.20 | -2,419.89 | -1,376.35 | 3,516.17 | 378.49 | 269.14 | 209.87 |
| 投资活动产生的现金 | -806 | -664 | -720 | -728 | -684 | -766 | -652 | -551 | -442 | -488 | -252 | -392 | -133 | -302 | -280 | -381 | -1,018 | -732 | -776 | -800 |
| 改变 （％） | -17.69 | 8.43 | 1.22 | -6.14 | 11.99 | -14.89 | -15.39 | -19.88 | 10.54 | -48.39 | 55.73 | -66.03 | 126.75 | -7.22 | 35.91 | 167.10 | -28.09 | 6.06 | 3.04 | |
| 现金流百分比 | -185.58 | -56.20 | -158.47 | -365.13 | -364.44 | 91.25 | 240.80 | 503.00 | 66.73 | -1,474.41 | 82.74 | 289.12 | -19.87 | -158.73 | 376.41 | 296.84 | -1,393.35 | -91.32 | -69.43 | -54.04 |
| 融资活动产生的现金 | -31 | 190 | -25 | -233 | -528 | -1,469 | -1,908 | -2,025 | -2,494 | -1,362 | -1,162 | -1,024 | -720 | -1,677 | -1,590 | -1,599 | -1,651 | -1,591 | -1,201 | -759 |
| 改变 （％） | -713.86 | -112.98 | 843.92 | 127.18 | 178.03 | 29.84 | 6.17 | 23.16 | -45.38 | -14.73 | -11.86 | -29.66 | 132.82 | -5.17 | 0.57 | 3.21 | -3.60 | -24.54 | -36.76 | |
| 现金流百分比 | -7.12 | 16.08 | -5.43 | -116.61 | -281.71 | 175.11 | 704.93 | 1,847.79 | 376.83 | -4,114.39 | 381.51 | 754.52 | -107.40 | -880.72 | 2,134.82 | 1,245.73 | -2,259.46 | -198.50 | -107.39 | -51.29 |
| 现金周转 | 434 | 1,181 | 454 | 199 | 188 | -839 | -271 | -110 | -662 | 33 | -305 | -136 | 671 | 190 | -74 | -128 | 73 | 802 | 1,118 | 1,480 |
| 改变 （％） | 171.83 | -61.55 | -56.07 | -5.96 | -547.28 | -67.75 | -59.50 | 503.90 | -105.00 | -1,019.63 | -55.44 | -594.17 | -71.61 | -139.12 | 72.34 | -156.90 | 997.24 | 39.49 | 32.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
