现金流量表 (TTM)
墨西哥发展集团 SAB 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 426 | 477 | 492 | 730 | 196 | 816 | 954 | 993 | 1,647 | 854 | 927 | 853 | 933 | 634 | 406 | 397 | 185 | 1,291 | 1,292 | 1,336 |
| 改变 （％） | 11.97 | 3.00 | 48.55 | -73.10 | 315.52 | 16.96 | 4.02 | 65.91 | -48.17 | 8.54 | -7.99 | 9.49 | -32.09 | -36.03 | -2.13 | -53.38 | 597.70 | 0.10 | 3.40 | |
| 现金流百分比 | 1,619.92 | -10,190.45 | -274.03 | 1,275.10 | 249.21 | 85.99 | 87.74 | 92.72 | 142.31 | 867.75 | -1,059.09 | -367.12 | -279.34 | -2,865.44 | 488.22 | 262.59 | 96.11 | 429.75 | 449.33 | 751.42 |
| 投资活动产生的现金 | -136 | -46 | 50 | -18 | 813 | 890 | 986 | 916 | -96 | 172 | 109 | 137 | 99 | 118 | 202 | 83 | 130 | -762 | -771 | -584 |
| 改变 （％） | -66.34 | -210.30 | -136.05 | -4,571.82 | 9.38 | 10.81 | -7.04 | -110.43 | -280.05 | -36.44 | 25.62 | -27.93 | 18.70 | 71.91 | -58.83 | 56.86 | -684.20 | 1.14 | -24.29 | |
| 现金流百分比 | -516.53 | 976.70 | -28.13 | -31.76 | 1,032.11 | 93.74 | 90.63 | 85.59 | -8.26 | 174.86 | -124.97 | -59.15 | -29.62 | -531.10 | 243.17 | 55.02 | 67.76 | -253.69 | -268.00 | -328.18 |
| 融资活动产生的现金 | -225 | -421 | -748 | -691 | -952 | -751 | -854 | -832 | -399 | -926 | -1,106 | -1,194 | -1,377 | -743 | -499 | -337 | -107 | -177 | -186 | -454 |
| 改变 （％） | 87.23 | 77.57 | -7.58 | 37.66 | -21.05 | 13.64 | -2.60 | -51.98 | 131.85 | 19.45 | 7.92 | 15.39 | -46.07 | -32.78 | -32.54 | -68.13 | 64.63 | 5.04 | 144.50 | |
| 现金流百分比 | -855.36 | 8,997.20 | 417.10 | -1,207.44 | -1,207.89 | -79.19 | -78.50 | -77.68 | -34.51 | -941.15 | 1,264.22 | 514.03 | 412.19 | 3,357.58 | -601.08 | -222.85 | -55.76 | -58.83 | -64.54 | -255.23 |
| 现金周转 | 26 | -5 | -179 | 57 | 79 | 949 | 1,088 | 1,071 | 1,157 | 98 | -87 | -232 | -334 | -22 | 83 | 151 | 193 | 300 | 288 | 178 |
| 改变 （％） | -117.80 | 3,730.24 | -131.93 | 37.61 | 1,104.27 | 14.63 | -1.57 | 8.10 | -91.50 | -188.93 | 165.42 | 43.90 | -93.38 | -475.47 | 81.96 | 27.36 | 56.04 | -4.27 | -38.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
