现金流量表 (TTM)
海斯坦普汽车公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,046 | 880 | 902 | 1,220 | 918 | 827 | 778 | 888 | 946 | 1,045 | 1,091 | 1,129 | 1,123 | 1,163 | 1,114 | 1,138 | 1,021 | 1,072 | 1,116 | 1,218 |
| 改变 （％） | -15.83 | 2.44 | 35.24 | -24.78 | -9.82 | -5.98 | 14.14 | 6.51 | 10.49 | 4.39 | 3.53 | -0.59 | 3.61 | -4.21 | 2.14 | -10.25 | 4.96 | 4.14 | 9.11 | |
| 现金流百分比 | 72.66 | 53.49 | 83.51 | -1,940.35 | -131.29 | -100.36 | -119.13 | 2,285.77 | 287.61 | 486.31 | -6,255.66 | -310.16 | -217.71 | -224.42 | -305.76 | -2,873.86 | -7,108.14 | -5,437.55 | 747.26 | 736.28 |
| 投资活动产生的现金 | -572 | -479 | -445 | -524 | -554 | -632 | -609 | -700 | -768 | -807 | -931 | -820 | -883 | -924 | -818 | -1,099 | -1,019 | -1,018 | -1,026 | -841 |
| 改变 （％） | -16.21 | -7.11 | 17.67 | 5.78 | 13.96 | -3.63 | 15.05 | 9.66 | 5.01 | 15.43 | -11.95 | 7.72 | 4.65 | -11.49 | 34.40 | -7.33 | -0.09 | 0.76 | -18.04 | |
| 现金流百分比 | -39.75 | -29.13 | -41.23 | 833.57 | 79.32 | 76.63 | 93.23 | -1,803.26 | -233.61 | -375.41 | 5,339.87 | 225.17 | 171.27 | 178.32 | 224.49 | 2,776.30 | 7,090.66 | 5,163.46 | -686.52 | -508.11 |
| 融资活动产生的现金 | 1,014 | 1,295 | 644 | -721 | -1,090 | -1,070 | -861 | -207 | 67 | -39 | -173 | -628 | -692 | -727 | -642 | -81 | 5 | -71 | 78 | -132 |
| 改变 （％） | 27.75 | -50.26 | -211.94 | 51.13 | -1.78 | -19.59 | -75.94 | -132.31 | -158.54 | 340.69 | 264.05 | 10.15 | 5.06 | -11.75 | -87.43 | -106.65 | -1,420.11 | -210.52 | -268.24 | |
| 现金流百分比 | 70.41 | 78.66 | 59.64 | 1,146.83 | 155.91 | 129.81 | 131.78 | -533.00 | 20.34 | -18.22 | 989.60 | 172.53 | 134.19 | 140.26 | 176.07 | 203.67 | -37.34 | 359.28 | 52.40 | -79.60 |
| 现金周转 | 1,439 | 1,646 | 1,080 | -63 | -699 | -824 | -653 | 39 | 329 | 215 | -17 | -364 | -516 | -518 | -364 | -40 | -14 | -20 | 149 | 165 |
| 改变 （％） | 14.35 | -34.39 | -105.82 | 1,011.70 | 17.96 | -20.79 | -105.95 | 746.48 | -34.65 | -108.12 | 1,988.12 | 41.62 | 0.51 | -29.70 | -89.13 | -63.71 | 37.20 | -857.81 | 10.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
