现金流量表 (TTM)
GMO 互联网集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 38,277 | -18,879 | -23,783 | 16,338 | 25,641 | 9,887 | 14,914 | 32,693 | 84,735 | 100,299 |
| 改变 （％） | -149.32 | 25.98 | -168.70 | 56.94 | -61.44 | 50.84 | 119.21 | 159.18 | 18.37 | |
| 现金流百分比 | 64.92 | -178.34 | -154.80 | 28.18 | 29.08 | 12.36 | 22.36 | 47.67 | 109.21 | 196.95 |
| 投资活动产生的现金 | -15,995 | -13,345 | -51,765 | -37,750 | -2,828 | -25,232 | -16,363 | -53,932 | -71,499 | -28,639 |
| 改变 （％） | -16.57 | 287.90 | -27.07 | -92.51 | 792.22 | -35.15 | 229.60 | 32.57 | -59.94 | |
| 现金流百分比 | -27.13 | -126.06 | -336.92 | -65.11 | -3.21 | -31.54 | -24.54 | -78.64 | -92.15 | -56.24 |
| 融资活动产生的现金 | 37,518 | 42,362 | 89,889 | 74,139 | 62,442 | 93,868 | 64,975 | 85,105 | 60,777 | -17,315 |
| 改变 （％） | 12.91 | 112.19 | -17.52 | -15.78 | 50.33 | -30.78 | 30.98 | -28.59 | -128.49 | |
| 现金流百分比 | 63.63 | 400.17 | 585.06 | 127.86 | 70.81 | 117.32 | 97.43 | 124.09 | 78.33 | -34.00 |
| 现金周转 | 58,961 | 10,586 | 15,364 | 57,983 | 88,187 | 80,010 | 66,688 | 68,581 | 77,591 | 50,927 |
| 改变 （％） | -82.05 | 45.14 | 277.40 | 52.09 | -9.27 | -16.65 | 2.84 | 13.14 | -34.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
