现金流量表 (TTM)
G矿业风险投资公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -1 | 91 | 180 | 242 | 239 | 138 | 42 | -18 | 28 | 69 | 155 |
| 改变 （％） | 50.66 | 118.46 | 22.23 | 55.71 | 54.19 | -69.28 | -7,711.76 | 97.72 | 34.14 | -1.10 | -42.12 | -69.65 | -141.97 | -261.65 | 141.54 | 125.74 | |
| 现金流百分比 | -146.06 | -1.88 | -3.27 | -4.03 | -3.16 | -8.03 | -4.91 | 134.64 | 214.87 | -1,143.75 | -810.40 | -138.19 | -33.78 | 251.30 | 32.08 | 53.70 | 108.75 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -26 | -21 | -95 | -155 | -226 | -286 | -305 | -297 | -263 | -166 | -120 | -83 | -107 |
| 改变 （％） | -51.71 | 57.73 | 99.82 | 13,211.90 | -18.12 | 352.10 | 64.30 | 45.20 | 26.51 | 6.69 | -2.45 | -11.41 | -36.93 | -27.84 | -30.51 | 28.46 | |
| 现金流百分比 | -45.68 | -0.19 | -0.24 | -0.48 | -32.00 | -43.11 | -387.91 | -229.67 | -269.18 | 1,351.35 | 1,032.92 | 296.83 | 211.75 | 2,367.41 | -134.91 | -64.97 | -74.88 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 32 | 42 | 42 | 108 | 72 | 127 | 139 | 134 | 18 | 31 | 56 | 95 | 189 | 190 | 146 | 97 |
| 改变 （％） | 3,861.93 | 29.62 | 0.00 | 156.76 | -32.92 | 75.86 | 9.22 | -3.76 | -86.23 | 68.39 | 80.66 | 70.11 | 97.91 | 0.77 | -23.06 | -33.63 | |
| 现金流百分比 | 296.43 | 100.55 | 103.51 | 104.51 | 135.16 | 149.18 | 522.22 | 205.53 | 159.66 | -87.26 | -105.27 | -56.03 | -76.74 | -2,692.42 | 214.27 | 114.25 | 68.03 |
| 现金周转 | 0 | 32 | 41 | 40 | 80 | 49 | 24 | 68 | 84 | -21 | -29 | -100 | -124 | -7 | 89 | 128 | 143 |
| 改变 （％） | 11,579.34 | 25.93 | -0.96 | 98.54 | -39.23 | -49.76 | 177.50 | 23.89 | -125.20 | 39.58 | 239.45 | 24.19 | -94.36 | -1,366.28 | 44.30 | 11.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
